| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 15 621.00 | 8 082.00 | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 249.00 | 131 692.00 | 75 556.00 | 207 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 920.00 | 160 430.00 | 96 490.00 | 256 920.00 |
BT Marchandises | 193 900.00 | 34 762.00 | 159 138.00 | 193 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 596.00 | 8 423.00 | 1 176 173.00 | 1 184 596.00 |
BZ Autres créances | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CF Disponibilités | 831 699.00 | | 831 699.00 | 831 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 430.00 | 43 185.00 | 2 334 245.00 | 2 377 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 350.00 | 203 615.00 | 2 430 735.00 | 2 634 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 132.00 | 1 144 464.00 | | 1 349 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 564.00 | 204 668.00 | | 419 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 619.00 | 1 391 055.00 | | 1 810 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 686.00 | 85 170.00 | | 91 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 686.00 | 85 170.00 | | 91 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 069.00 | 204 971.00 | | 80 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 922.00 | 225 494.00 | | 386 922.00 |
EA Autres dettes | 57 496.00 | 35 354.00 | | 57 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 430.00 | 465 818.00 | | 528 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 735.00 | 1 942 044.00 | | 2 430 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506 904.00 | 103 773.00 | 6 610 677.00 | 6 506 904.00 |
FG Production vendue services | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 391.00 | 103 773.00 | 6 665 164.00 | 6 561 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 4 578.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 4 578.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 206.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 4 372.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 391.00 | 79 239.00 | | 160 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 111.00 | 5 339 745.00 | | 6 813 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 547.00 | 5 135 077.00 | | 6 393 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 564.00 | 204 668.00 | | 419 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 259.00 | | 15 567.00 | 250 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 758.00 | 244 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 758.00 | 230 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 143.00 | | 15 567.00 | 237 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 568.00 | 25 052.00 | 21 190.00 | 156 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 452.00 | 25 052.00 | 21 190.00 | 143 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 170.00 | 91 686.00 | | 85 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 666.00 | 34 762.00 | 3 904.00 | 38 666.00 |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 2 593.00 | 1 245.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 334.00 | 37 355.00 | 5 150.00 | 48 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 504.00 | 129 041.00 | 5 150.00 | 133 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 727.00 | 1 181 727.00 | | 1 181 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 683.00 | 1 348 962.00 | 15 721.00 | 1 364 683.00 |
VW T.V.A. | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 430.00 | 528 430.00 | | 528 430.00 |