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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 773.00 | 11 444.00 | 11 329.00 | 22 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 369.00 | 132 007.00 | 82 361.00 | 214 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 111.00 | 156 568.00 | 106 543.00 | 263 111.00 |
BT Marchandises | 171 808.00 | 38 665.00 | 133 142.00 | 171 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 533.00 | 9 668.00 | 827 865.00 | 837 533.00 |
BZ Autres créances | 624 624.00 | | 624 624.00 | 624 624.00 |
CF Disponibilités | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 834.00 | 48 334.00 | 1 835 500.00 | 1 883 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 946.00 | 204 902.00 | 1 942 043.00 | 2 146 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 463.00 | 915 305.00 | | 1 144 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 668.00 | 229 157.00 | | 204 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 055.00 | 1 186 387.00 | | 1 391 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 170.00 | 104 061.00 | | 85 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 170.00 | 104 061.00 | | 85 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 970.00 | 199 987.00 | | 204 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 493.00 | 308 352.00 | | 225 493.00 |
EA Autres dettes | 35 354.00 | 38 052.00 | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 818.00 | 549 069.00 | | 465 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 043.00 | 1 839 518.00 | | 1 942 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 818.00 | 549 069.00 | | 465 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 969.00 | 74 223.00 | 5 175 192.00 | 5 100 969.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 079.00 | 74 223.00 | 5 175 302.00 | 5 101 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 7 467.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 7 467.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 344.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 344.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 7 123.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 239.00 | 103 025.00 | | 79 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 745.00 | 6 274 111.00 | | 5 339 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 077.00 | 6 044 953.00 | | 5 135 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 668.00 | 229 157.00 | | 204 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 666.00 | | 14 446.00 | 248 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 697.00 | | 14 446.00 | 222 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 517.00 | 28 051.00 | | 128 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 401.00 | 28 051.00 | | 115 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 061.00 | 85 170.00 | 104 061.00 | 104 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 696.00 | 38 666.00 | 31 696.00 | 31 696.00 |
6T Sur comptes clients | 16 137.00 | 534.00 | 7 002.00 | 16 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 833.00 | 39 200.00 | 38 698.00 | 47 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 894.00 | 124 370.00 | 142 759.00 | 151 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 370.00 | 142 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 832 229.00 | 832 229.00 | | 832 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 498.00 | 1 501 340.00 | 18 158.00 | 1 519 498.00 |
VW T.V.A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 818.00 | 465 818.00 | | 465 818.00 |