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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670.00 | 4 728.00 | 12 942.00 | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 325.00 | 84 667.00 | 108 658.00 | 193 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 965.00 | 102 512.00 | 134 452.00 | 236 965.00 |
BT Marchandises | 207 724.00 | 30 361.00 | 177 362.00 | 207 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 572.00 | 21 930.00 | 1 125 642.00 | 1 147 572.00 |
BZ Autres créances | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CF Disponibilités | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 178.00 | 52 291.00 | 1 624 886.00 | 1 677 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 143.00 | 154 803.00 | 1 759 339.00 | 1 914 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 757 462.00 | 652 379.00 | | 757 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 843.00 | 305 083.00 | | 157 843.00 |
DL TOTAL (I) | 957 229.00 | 999 386.00 | | 957 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 763.00 | 73 429.00 | | 85 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 763.00 | 73 429.00 | | 85 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 012.00 | 67 451.00 | | 385 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 042.00 | 275 699.00 | | 278 042.00 |
EA Autres dettes | 47 937.00 | 27 831.00 | | 47 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 353.00 | 8 030.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 347.00 | 379 012.00 | | 716 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 339.00 | 1 451 827.00 | | 1 759 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 347.00 | 379 012.00 | | 716 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 301 583.00 | 18 042.00 | 5 319 625.00 | 5 301 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 583.00 | 18 042.00 | 5 319 625.00 | 5 301 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 275.00 | 5 484.00 | | 14 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | 5 484.00 | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 951.00 | 5 484.00 | | 13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 817.00 | 153 044.00 | | 67 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 486.00 | 5 609 079.00 | | 5 460 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 643.00 | 5 303 996.00 | | 5 302 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 843.00 | 305 083.00 | | 157 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 706.00 | | 68 259.00 | 168 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 737.00 | | 68 259.00 | 142 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 700.00 | 22 812.00 | | 79 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 119.00 | | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 22 694.00 | | 66 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 429.00 | 85 763.00 | 73 429.00 | 73 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 604.00 | 30 361.00 | 27 604.00 | 27 604.00 |
6T Sur comptes clients | 20 220.00 | 9 487.00 | 7 777.00 | 20 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 825.00 | 39 848.00 | 35 381.00 | 47 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 254.00 | 125 611.00 | 108 810.00 | 121 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 611.00 | 108 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 013.00 | 385 013.00 | | 385 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 104.00 | 1 136 104.00 | | 1 136 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 467.00 | 1 307 145.00 | 24 322.00 | 1 331 467.00 |
VW T.V.A. | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 347.00 | 716 347.00 | | 716 347.00 |