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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 20 832.00 | 3 600.00 | 24 432.00 |
AP Constructions | 492 935.00 | 416 567.00 | 76 368.00 | 492 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 753.00 | 141 733.00 | 38 020.00 | 179 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 564.00 | 45 313.00 | 12 250.00 | 57 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 010.00 | 624 447.00 | 144 562.00 | 769 010.00 |
BN En cours de production de biens | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 677.00 | 20 298.00 | 145 379.00 | 165 677.00 |
BT Marchandises | 58 690.00 | 11 259.00 | 47 431.00 | 58 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 485.00 | 178 538.00 | 211 946.00 | 390 485.00 |
BZ Autres créances | 2 326 574.00 | | 2 326 574.00 | 2 326 574.00 |
CF Disponibilités | 374 691.00 | | 374 691.00 | 374 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 405.00 | 210 095.00 | 3 115 309.00 | 3 325 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 415.00 | 834 543.00 | 3 259 871.00 | 4 094 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 754.00 | 1 616 122.00 | | 1 669 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 562.00 | 103 632.00 | | -119 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 352.00 | 3 261 915.00 | | 3 092 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 641.00 | 7 670.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 113 953.00 | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 102 850.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | 35 622.00 | 7 300.00 | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 877.00 | 224 104.00 | | 159 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 871.00 | 3 493 690.00 | | 3 259 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 877.00 | 224 104.00 | | 159 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 770.00 | | 1 699 770.00 | 1 699 770.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 770.00 | | 1 699 770.00 | 1 699 770.00 |
FM Production stockée | | | -63 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 663.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | 2 304.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 770.00 | 2 018 345.00 | | 1 639 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 332.00 | 1 914 712.00 | | 1 759 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 562.00 | 103 632.00 | | -119 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 628.00 | | 14 846.00 | 754 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 769 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 730 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 408.00 | | 14 846.00 | 715 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 913.00 | 60 534.00 | -3.00 | 563 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 1 825.00 | -1.00 | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 905.00 | 58 709.00 | -2.00 | 544 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 670.00 | | 30.00 | 7 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 762.00 | 14 795.00 | | 16 762.00 |
6T Sur comptes clients | 94 670.00 | 83 869.00 | | 94 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 432.00 | 98 663.00 | -1.00 | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 103.00 | 98 663.00 | 29.00 | 119 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 663.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 708.00 | 432 040.00 | 2 307 668.00 | 2 739 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |