| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
AP Constructions | 478 024.00 | 448 233.00 | 29 790.00 | 478 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 579.00 | 184 328.00 | 30 250.00 | 214 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 697.00 | 55 552.00 | 145.00 | 55 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 125.00 | 712 547.00 | 79 578.00 | 792 125.00 |
BN En cours de production de biens | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 818.00 | 2 062.00 | 171 756.00 | 173 818.00 |
BT Marchandises | 42 252.00 | 1 357.00 | 40 895.00 | 42 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 367.00 | 96 405.00 | 175 962.00 | 272 367.00 |
BZ Autres créances | 2 344 719.00 | | 2 344 719.00 | 2 344 719.00 |
CF Disponibilités | 1 013 805.00 | | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 563.00 | 99 824.00 | 3 781 738.00 | 3 881 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 688.00 | 812 371.00 | 3 861 316.00 | 4 673 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 504.00 | 1 594 974.00 | | 1 596 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 694.00 | 191 530.00 | | 337 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 359.00 | 3 328 665.00 | | 3 476 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 257.00 | 12 157.00 | | 14 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 257.00 | 12 157.00 | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 038.00 | 96 051.00 | | 188 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 248.00 | 114 950.00 | | 158 248.00 |
EA Autres dettes | 24 412.00 | 17 608.00 | | 24 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 699.00 | 228 610.00 | | 370 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 316.00 | 3 569 432.00 | | 3 861 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 699.00 | 228 610.00 | | 370 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 495.00 | | 2 119 495.00 | 2 119 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 495.00 | | 2 119 495.00 | 2 119 495.00 |
FM Production stockée | | | 20 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 824.00 | 70 530.00 | | 114 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 681.00 | 2 329 337.00 | | 2 400 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 986.00 | 2 137 807.00 | | 2 062 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 694.00 | 191 530.00 | | 337 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 303.00 | | 792 125.00 | 795 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 075.00 | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494.00 | 793 809.00 | 792 125.00 | 1 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 432.00 | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 748 301.00 | 748 301.00 | 1 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 795.00 | | 748 301.00 | 749 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 075.00 | | 19 391.00 | 21 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 131.00 | 31 415.00 | | 681 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 698.00 | 31 415.00 | | 656 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 157.00 | 2 100.00 | | 12 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 874.00 | | 455.00 | 3 874.00 |
6T Sur comptes clients | 103 579.00 | | 7 174.00 | 103 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 454.00 | | 7 630.00 | 107 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 612.00 | 2 100.00 | 7 630.00 | 119 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 7 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UX Autres créances clients | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | 2 307 668.00 | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 746.00 | 2 637 746.00 | | 2 637 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 699.00 | 370 699.00 | | 370 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 864.00 | 55 873.00 | | 76 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | 20 697.00 | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 136 617.00 | 159 640.00 | | 136 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 711.00 | 120 835.00 | | 105 711.00 |
YT Sous‐traitance | 197 538.00 | 163 501.00 | | 197 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 384.00 | 36 174.00 | | 9 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 864.00 | 55 873.00 | | 76 864.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 277.00 | 500 849.00 | | 469 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |