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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 22 652.00 | 1 780.00 | 24 432.00 |
AP Constructions | 492 935.00 | 441 925.00 | 51 010.00 | 492 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 753.00 | 161 506.00 | 18 247.00 | 179 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 565.00 | 49 771.00 | 7 793.00 | 57 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 817.00 | 675 856.00 | 203 961.00 | 879 817.00 |
BN En cours de production de biens | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 505.00 | 3 829.00 | 86 676.00 | 90 505.00 |
BT Marchandises | 101 608.00 | 4 529.00 | 97 079.00 | 101 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 996.00 | 180 259.00 | 280 736.00 | 460 996.00 |
BZ Autres créances | 2 320 768.00 | | 2 320 768.00 | 2 320 768.00 |
CF Disponibilités | 569 522.00 | | 569 522.00 | 569 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 813.00 | 188 617.00 | 3 486 195.00 | 3 674 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 630.00 | 864 473.00 | 3 690 157.00 | 4 554 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 192.00 | 1 669 754.00 | | 1 500 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 969.00 | -119 562.00 | | 165 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 322.00 | 3 092 352.00 | | 3 208 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 792.00 | 7 641.00 | | 8 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 792.00 | 7 641.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 274.00 | 44 235.00 | | 334 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 848.00 | 80 020.00 | | 116 848.00 |
EA Autres dettes | 21 918.00 | 35 622.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 041.00 | 159 877.00 | | 473 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 157.00 | 3 259 871.00 | | 3 690 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 041.00 | 159 877.00 | | 473 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 072.00 | | 1 846 072.00 | 1 846 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 072.00 | | 1 846 072.00 | 1 846 072.00 |
FM Production stockée | | | -75 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | 1 728.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 542.00 | 1 639 770.00 | | 1 796 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 573.00 | 1 759 332.00 | | 1 630 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 969.00 | -119 562.00 | | 165 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 010.00 | | 110 808.00 | 769 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 255.00 | | 107 008.00 | 730 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | 3 800.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 448.00 | 51 408.00 | | 624 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | 1 820.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 615.00 | 49 588.00 | | 603 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 641.00 | 1 152.00 | | 7 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 557.00 | | 23 199.00 | 31 557.00 |
6T Sur comptes clients | 178 539.00 | 1 721.00 | | 178 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 096.00 | 1 721.00 | 23 199.00 | 210 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 737.00 | 2 872.00 | 23 199.00 | 217 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | 23 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UX Autres créances clients | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | 2 307 668.00 | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 952.00 | 2 802 952.00 | | 2 802 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 042.00 | 473 042.00 | | 473 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |