| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
AP Constructions | 478 024.00 | 435 011.00 | 43 012.00 | 478 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 074.00 | 166 581.00 | 49 492.00 | 216 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 697.00 | 55 105.00 | 592.00 | 55 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 303.00 | 681 131.00 | 114 172.00 | 795 303.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 799.00 | 1 245.00 | 152 553.00 | 153 799.00 |
BT Marchandises | 52 097.00 | 2 629.00 | 49 468.00 | 52 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 965.00 | 103 579.00 | 245 385.00 | 348 965.00 |
BZ Autres créances | 2 364 938.00 | | 2 364 938.00 | 2 364 938.00 |
CF Disponibilités | 640 142.00 | | 640 142.00 | 640 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 562 715.00 | 107 454.00 | 3 455 260.00 | 3 562 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 019.00 | 788 586.00 | 3 569 432.00 | 4 358 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 974.00 | 1 592 643.00 | | 1 594 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 530.00 | 127 331.00 | | 191 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 665.00 | 3 262 135.00 | | 3 328 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 157.00 | 13 315.00 | | 12 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 157.00 | 13 315.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 73 309.00 | | 96 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 950.00 | 138 708.00 | | 114 950.00 |
EA Autres dettes | 17 608.00 | 11 850.00 | | 17 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 610.00 | 223 867.00 | | 228 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 432.00 | 3 499 317.00 | | 3 569 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 610.00 | 223 867.00 | | 228 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 383.00 | | 2 263 383.00 | 2 263 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 383.00 | | 2 263 383.00 | 2 263 383.00 |
FM Production stockée | | | 44 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 304.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 742.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 742.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | -742.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | 55 089.00 | | 70 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 337.00 | 2 059 586.00 | | 2 329 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 807.00 | 1 932 255.00 | | 2 137 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 530.00 | 127 331.00 | | 191 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 020.00 | | 24 553.00 | 911 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 270.00 | 795 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 270.00 | 749 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 512.00 | | 24 553.00 | 865 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 418.00 | 33 845.00 | 138 131.00 | 785 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 985.00 | 33 845.00 | 138 131.00 | 760 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | | 1 158.00 | 13 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281.00 | 2 594.00 | | 1 281.00 |
6T Sur comptes clients | 114 716.00 | | 11 136.00 | 114 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 997.00 | 2 594.00 | 11 136.00 | 115 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 312.00 | 2 594.00 | 12 293.00 | 129 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 12 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 249 103.00 | 249 103.00 | | 249 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | 2 307 668.00 | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 979.00 | 2 734 979.00 | | 2 734 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 610.00 | 228 610.00 | | 228 610.00 |