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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
AP Constructions | 557 864.00 | 479 548.00 | 78 316.00 | 557 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 427.00 | 187 542.00 | 60 885.00 | 248 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 219.00 | 56 252.00 | 2 967.00 | 59 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 832.00 | 747 775.00 | 163 057.00 | 910 832.00 |
BN En cours de production de biens | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 140.00 | 2 667.00 | 189 472.00 | 192 140.00 |
BT Marchandises | 69 789.00 | 806.00 | 68 983.00 | 69 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 144.00 | 135 970.00 | 209 173.00 | 345 144.00 |
BZ Autres créances | 2 376 481.00 | | 2 376 481.00 | 2 376 481.00 |
CF Disponibilités | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 626.00 | 139 444.00 | 3 233 182.00 | 3 372 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 459.00 | 887 219.00 | 3 396 239.00 | 4 283 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 928.00 | 1 516 161.00 | | 1 548 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 715.00 | 182 766.00 | | 43 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 804.00 | 3 241 089.00 | | 3 134 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 156.00 | 9 994.00 | | 12 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156.00 | 9 994.00 | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 161 176.00 | | 82 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | 127 144.00 | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 19 592.00 | 8 580.00 | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 279.00 | 296 900.00 | | 249 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 239.00 | 3 547 984.00 | | 3 396 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 279.00 | 296 900.00 | | 249 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 994.00 | | 2 210 994.00 | 2 210 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 994.00 | | 2 210 994.00 | 2 210 994.00 |
FM Production stockée | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 48 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 61 442.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 294.00 | 2 344 637.00 | | 2 248 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 579.00 | 2 161 871.00 | | 2 204 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 715.00 | 182 766.00 | | 43 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 082.00 | | 43 681.00 | 888 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 910 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 930.00 | 865 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 144.00 | | 34 298.00 | 852 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 9 383.00 | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 729.00 | 36 047.00 | | 711 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 296.00 | 36 047.00 | | 687 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 994.00 | 2 162.00 | | 9 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 084.00 | 1 389.00 | | 2 084.00 |
6T Sur comptes clients | 169 805.00 | | 33 835.00 | 169 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 889.00 | 1 389.00 | 33 835.00 | 171 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 884.00 | 3 551.00 | 33 835.00 | 181 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | 33 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | 2 307 668.00 | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 810.00 | 2 759 810.00 | | 2 759 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |