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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
AP Constructions | 545 933.00 | 461 691.00 | 84 242.00 | 545 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 061.00 | 172 235.00 | 53 826.00 | 226 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 218.00 | 53 369.00 | 5 849.00 | 59 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 082.00 | 711 729.00 | 176 353.00 | 888 082.00 |
BN En cours de production de biens | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 699.00 | 1 338.00 | 190 361.00 | 191 699.00 |
BT Marchandises | 54 766.00 | 746.00 | 54 020.00 | 54 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 504.00 | 169 805.00 | 323 699.00 | 493 504.00 |
BZ Autres créances | 2 336 016.00 | | 2 336 016.00 | 2 336 016.00 |
CF Disponibilités | 440 876.00 | | 440 876.00 | 440 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 520.00 | 171 889.00 | 3 371 631.00 | 3 543 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 602.00 | 883 618.00 | 3 547 984.00 | 4 431 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 744.00 | 1 283 744.00 | | 1 283 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 237.00 | 202 237.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 161.00 | 1 500 192.00 | | 1 516 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 766.00 | 165 969.00 | | 182 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 089.00 | 3 208 322.00 | | 3 241 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 994.00 | 8 792.00 | | 9 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 994.00 | 8 792.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 176.00 | 334 274.00 | | 161 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 144.00 | 116 848.00 | | 127 144.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 21 918.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 900.00 | 473 041.00 | | 296 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 984.00 | 3 690 157.00 | | 3 547 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 900.00 | 473 041.00 | | 296 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 420.00 | | 2 225 420.00 | 2 225 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 420.00 | | 2 225 420.00 | 2 225 420.00 |
FM Production stockée | | | 101 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 2 305.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 637.00 | 1 796 542.00 | | 2 344 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 871.00 | 1 630 573.00 | | 2 161 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 766.00 | 165 969.00 | | 182 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 818.00 | 21 430.00 | 100 959.00 | 879 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 618.00 | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 125.00 | 888 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 507.00 | 852 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 262.00 | 21 430.00 | 100 959.00 | 837 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 856.00 | 35 873.00 | | 675 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 653.00 | 1 780.00 | | 22 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 203.00 | 34 093.00 | | 653 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 793.00 | 1 201.00 | | 8 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 358.00 | | 6 274.00 | 8 358.00 |
6T Sur comptes clients | 180 259.00 | | 10 454.00 | 180 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 617.00 | | 16 728.00 | 188 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 410.00 | 1 201.00 | 16 728.00 | 197 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 16 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 177.00 | 161 177.00 | | 161 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 347 590.00 | 347 590.00 | | 347 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 668.00 | 2 307 668.00 | | 2 307 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 635.00 | 2 851 635.00 | | 2 851 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 901.00 | 296 901.00 | | 296 901.00 |