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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 14 566.00 | 43.00 | 14 609.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 71 316.00 | 65 348.00 | 5 968.00 | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 686.00 | 368 937.00 | 144 749.00 | 513 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 789.00 | 315 394.00 | 65 395.00 | 380 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 265.00 | 764 246.00 | 230 020.00 | 994 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 278.00 | | 1 109 278.00 | 1 109 278.00 |
BZ Autres créances | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
CF Disponibilités | 393 873.00 | | 393 873.00 | 393 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 019.00 | | 1 827 019.00 | 1 827 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 284.00 | 764 246.00 | 2 057 038.00 | 2 821 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 132.00 | 14 270.00 | | 17 132.00 |
DG Autres réserves | 494 623.00 | 485 243.00 | | 494 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 623.00 | 57 242.00 | | 108 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 378.00 | 1 056 755.00 | | 1 120 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 738.00 | 111 563.00 | | 101 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 295.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 164.00 | 359 331.00 | | 469 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 937.00 | 291 387.00 | | 357 937.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 10.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 660.00 | 762 585.00 | | 936 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 038.00 | 1 819 340.00 | | 2 057 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 692.00 | 677 925.00 | | 863 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 908.00 | | 58 440.00 | 936 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 994 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 966 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 619.00 | | 3 990.00 | 10 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 241.00 | | 54 091.00 | 913 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | 359.00 | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 397.00 | 85 931.00 | 1 083.00 | 679 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 3 947.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 778.00 | 81 984.00 | 1 083.00 | 668 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 164.00 | 469 164.00 | | 469 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 278.00 | | | 1 109 278.00 |
VB T. V. A. | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
VC Groupe et associés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 690.00 | 28 722.00 | 72 968.00 | 101 690.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 139.00 | 1 271 139.00 | | 1 271 139.00 |
VW T.V.A. | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 660.00 | 863 692.00 | 72 968.00 | 936 660.00 |