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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 15 005.00 | 53.00 | 15 058.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 622.00 | 460 288.00 | 73 334.00 | 533 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 365.00 | 299 145.00 | 104 220.00 | 403 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 770.00 | 845 756.00 | 194 014.00 | 1 039 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 330.00 | | 986 330.00 | 986 330.00 |
BZ Autres créances | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CF Disponibilités | 439 772.00 | | 439 772.00 | 439 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 825.00 | | 1 631 825.00 | 1 631 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 596.00 | 845 756.00 | 1 825 840.00 | 2 671 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
DG Autres réserves | 621 939.00 | 474 898.00 | | 621 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 407.00 | 147 041.00 | | -40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 626.00 | 1 146 033.00 | | 1 105 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 426.00 | 60 367.00 | | 46 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 68 366.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 048.00 | 531 066.00 | | 371 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 001.00 | 387 726.00 | | 297 001.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 5 620.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 213.00 | 1 053 147.00 | | 720 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 840.00 | 2 199 181.00 | | 1 825 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 394.00 | 1 029 243.00 | | 707 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 959.00 | | 125 798.00 | 1 097 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 987.00 | 1 039 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 987.00 | 1 008 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 493.00 | | 122 798.00 | 1 069 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | 3 000.00 | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 790.00 | 71 291.00 | 135 326.00 | 909 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 799.00 | | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 583.00 | 70 492.00 | 135 326.00 | 895 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 049.00 | 371 049.00 | | 371 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UX Autres créances clients | 986 330.00 | 986 330.00 | | 986 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VC Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 410.00 | 33 591.00 | 12 819.00 | 46 410.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 001.00 | 1 156 001.00 | | 1 156 001.00 |
VW T.V.A. | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 213.00 | 707 394.00 | 12 819.00 | 720 213.00 |