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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
AP Constructions | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 588.00 | 492 104.00 | 41 484.00 | 533 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 178.00 | 306 636.00 | 81 542.00 | 388 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 189.00 | 885 115.00 | 127 074.00 | 1 012 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 570.00 | | 1 805 570.00 | 1 805 570.00 |
BZ Autres créances | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
CF Disponibilités | 974 982.00 | | 974 982.00 | 974 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 215.00 | | 2 969 215.00 | 2 969 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 404.00 | 885 115.00 | 3 096 289.00 | 3 981 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
DG Autres réserves | 621 940.00 | 621 940.00 | | 621 940.00 |
DH Report à nouveau | -40 407.00 | | | -40 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 790.00 | -40 407.00 | | 318 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 416.00 | 1 105 626.00 | | 1 424 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 46 426.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 274.00 | 371 049.00 | | 657 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 240.00 | 297 002.00 | | 590 240.00 |
EA Autres dettes | 24 358.00 | 5 167.00 | | 24 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 873.00 | 720 214.00 | | 1 671 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 289.00 | 1 825 840.00 | | 3 096 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 873.00 | 720 214.00 | | 1 471 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FD Production vendue biens | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
FG Production vendue services | 4 629 460.00 | | 4 629 460.00 | 4 629 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 298.00 | | 4 643 298.00 | 4 643 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 398.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 429.00 | 1 615.00 | | 61 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 268.00 | 48 082.00 | | 69 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 268.00 | 60 953.00 | | 69 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 38 509.00 | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 113.00 | 48 662.00 | | 60 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 839.00 | 87 170.00 | | 63 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -26 218.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 218.00 | 4 301 819.00 | | 4 782 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 428.00 | 4 342 227.00 | | 4 463 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 790.00 | -40 407.00 | | 318 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 801.00 | 16 626.00 | | 119 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 771.00 | | 64 569.00 | 1 039 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 359.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 151.00 | 1 012 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 791.00 | 993 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 304.00 | | 62 569.00 | 1 008 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 2 000.00 | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 756.00 | 71 398.00 | 32 039.00 | 845 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 53.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 750.00 | 71 345.00 | 32 039.00 | 830 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |