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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 13 407.00 | 1 651.00 | 15 058.00 |
AN Terrains | 15 159.00 | 613.00 | 14 546.00 | 15 159.00 |
AP Constructions | 71 316.00 | 70 385.00 | 930.00 | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 916.00 | 420 505.00 | 122 411.00 | 542 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 264.00 | 336 993.00 | 45 270.00 | 382 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 122.00 | 841 905.00 | 198 217.00 | 1 040 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
BN En cours de production de biens | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 626.00 | | 1 442 626.00 | 1 442 626.00 |
BZ Autres créances | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
CF Disponibilités | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 923.00 | | 2 050 923.00 | 2 050 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 046.00 | 841 905.00 | 2 249 140.00 | 3 091 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 563.00 | 17 132.00 | | 22 563.00 |
DG Autres réserves | 545 814.00 | 494 623.00 | | 545 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 108 622.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 992.00 | 1 120 378.00 | | 1 098 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 001.00 | 101 737.00 | | 73 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 976.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 928.00 | 469 163.00 | | 623 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 580.00 | 357 936.00 | | 451 580.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 6 846.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 148.00 | 936 660.00 | | 1 150 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 140.00 | 2 057 038.00 | | 2 249 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 600.00 | 863 692.00 | | 1 106 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 265.00 | | 47 803.00 | 994 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 1 040 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 609.00 | | 2 395.00 | 14 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 249.00 | | 45 408.00 | 966 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 246.00 | 79 605.00 | 1 945.00 | 764 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | 787.00 | 1 945.00 | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 680.00 | 78 818.00 | | 749 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 928.00 | 623 928.00 | | 623 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 627.00 | | | 1 442 627.00 |
VB T. V. A. | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
VC Groupe et associés | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 968.00 | 29 420.00 | 43 548.00 | 72 968.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 397.00 | 1 736 397.00 | | 1 736 397.00 |
VW T.V.A. | 280 756.00 | 280 756.00 | | 280 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 148.00 | 1 106 600.00 | 43 548.00 | 1 150 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |