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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 14 206.00 | 852.00 | 15 058.00 |
AN Terrains | 15 159.00 | 2 084.00 | 13 075.00 | 15 159.00 |
AP Constructions | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 720.00 | 464 683.00 | 108 037.00 | 572 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 296.00 | 357 499.00 | 52 797.00 | 410 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 959.00 | 909 790.00 | 188 168.00 | 1 097 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 474.00 | | 1 361 474.00 | 1 361 474.00 |
BZ Autres créances | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CF Disponibilités | 386 910.00 | | 386 910.00 | 386 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 012.00 | | 2 011 012.00 | 2 011 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 971.00 | 909 790.00 | 2 199 181.00 | 3 108 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 093.00 | 22 563.00 | | 24 093.00 |
DG Autres réserves | 474 898.00 | 545 814.00 | | 474 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 30 614.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 033.00 | 1 098 992.00 | | 1 146 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 367.00 | 73 001.00 | | 60 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 366.00 | 970.00 | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 066.00 | 623 928.00 | | 531 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 726.00 | 451 580.00 | | 387 726.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 666.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 147.00 | 1 150 148.00 | | 1 053 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 181.00 | 2 249 140.00 | | 2 199 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 243.00 | 106 600.00 | | 1 029 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 123.00 | | 59 086.00 | 1 040 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 097 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 069 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 657.00 | | 59 086.00 | 1 011 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 906.00 | 68 537.00 | 652.00 | 841 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 799.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 498.00 | 67 738.00 | 652.00 | 828 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 067.00 | 531 067.00 | | 531 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 475.00 | 1 361 475.00 | | 1 361 475.00 |
VB T. V. A. | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VC Groupe et associés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 348.00 | 36 444.00 | 23 904.00 | 60 348.00 |
VI Groupe et associés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 136.00 | 1 570 136.00 | | 1 570 136.00 |
VW T.V.A. | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 148.00 | 1 029 244.00 | 23 904.00 | 1 053 148.00 |