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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
AP Constructions | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 906.00 | 473 047.00 | 113 859.00 | 586 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 763.00 | 341 912.00 | 141 851.00 | 483 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 692.00 | 901 334.00 | 261 358.00 | 1 162 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 168.00 | 145 031.00 | 2 120 137.00 | 2 265 168.00 |
BZ Autres créances | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
CF Disponibilités | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 832.00 | 145 031.00 | 2 672 800.00 | 2 817 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 524.00 | 1 046 365.00 | 2 934 158.00 | 3 980 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 034.00 | 24 094.00 | | 40 034.00 |
DG Autres réserves | 684 382.00 | 621 940.00 | | 684 382.00 |
DH Report à nouveau | | -40 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 599.00 | 318 790.00 | | 120 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 015.00 | 1 424 416.00 | | 1 345 015.00 |
DP Provisions pour risques | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 404.00 | 400 000.00 | | 376 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 381.00 | 657 274.00 | | 570 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 547.00 | 590 240.00 | | 587 547.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 24 358.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 848.00 | 1 671 873.00 | | 1 577 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 158.00 | 3 096 289.00 | | 2 934 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 695.00 | 1 471 873.00 | | 1 285 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FG Production vendue services | 4 705 838.00 | | 4 705 838.00 | 4 705 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 640.00 | | 4 738 640.00 | 4 738 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 008.00 | 61 429.00 | | 56 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 69 268.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 69 268.00 | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 3 726.00 | | 6 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 818.00 | 60 113.00 | | 39 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 477.00 | 63 839.00 | | 46 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 023.00 | 5 429.00 | | 21 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 601.00 | 97 746.00 | | 41 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 080.00 | 4 782 218.00 | | 4 865 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 481.00 | 4 463 428.00 | | 4 744 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 599.00 | 318 790.00 | | 120 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 465.00 | 119 801.00 | | 243 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 189.00 | | 263 864.00 | 1 012 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 360.00 | 1 162 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 360.00 | 1 141 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 082.00 | | 262 264.00 | 993 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 1 600.00 | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115.00 | 89 762.00 | 73 543.00 | 885 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 056.00 | 89 762.00 | 73 543.00 | 870 056.00 |