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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 256.00 | 224 569.00 | 113 687.00 | 338 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 512.00 | 463 014.00 | 52 498.00 | 515 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 356.00 | 687 583.00 | 417 773.00 | 1 105 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 052.00 | 46 892.00 | 847 160.00 | 894 052.00 |
BZ Autres créances | 385 801.00 | | 385 801.00 | 385 801.00 |
CF Disponibilités | 3 562 100.00 | | 3 562 100.00 | 3 562 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 279.00 | 46 892.00 | 4 805 387.00 | 4 852 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 635.00 | 734 475.00 | 5 223 160.00 | 5 957 635.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 924.00 | 396 424.00 | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 768.00 | 1 265 501.00 | | 1 365 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 492.00 | 2 000 724.00 | | 1 770 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 022.00 | 252 959.00 | | 157 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 022.00 | 252 959.00 | | 157 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 763 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 508.00 | 166 420.00 | | 218 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 943.00 | 509 370.00 | | 616 943.00 |
EA Autres dettes | 1 061 096.00 | 947.00 | | 1 061 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 099.00 | 1 294 104.00 | | 1 399 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 646.00 | 2 734 476.00 | | 3 295 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 160.00 | 4 988 159.00 | | 5 223 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 593 454.00 | 665 360.00 | 6 258 813.00 | 5 593 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 454.00 | 665 360.00 | 6 258 813.00 | 5 593 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 563.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 48 500.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -48 500.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 236.00 | 594 259.00 | | 563 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 056.00 | 6 422 056.00 | | 6 563 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 288.00 | 5 156 555.00 | | 5 197 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 768.00 | 1 265 501.00 | | 1 365 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 934.00 | | 153 645.00 | 954 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 1 105 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 515 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 597.00 | | 108 659.00 | 229 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 978.00 | | 44 756.00 | 473 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 358.00 | | 230.00 | 251 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 873.00 | 44 933.00 | 3 223.00 | 645 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 400.00 | 22 169.00 | | 202 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 473.00 | 22 764.00 | 3 223.00 | 443 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 959.00 | 52 563.00 | 148 500.00 | 252 959.00 |
6T Sur comptes clients | 13 219.00 | 33 673.00 | | 13 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219.00 | 33 673.00 | | 13 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 178.00 | 86 236.00 | 148 500.00 | 266 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 236.00 | 148 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 508.00 | 218 508.00 | | 218 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 970.00 | 382 970.00 | | 382 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 099.00 | 1 399 099.00 | | 1 399 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
UX Autres créances clients | 894 052.00 | | | 894 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
VC Groupe et associés | 187 926.00 | | | 187 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 096.00 | 1 061 096.00 | | 1 061 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VP Divers | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 786.00 | 1 290 179.00 | 46 607.00 | 1 336 786.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 646.00 | 3 295 646.00 | | 3 295 646.00 |