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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 663.00 | 261 194.00 | 90 469.00 | 351 663.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 892.00 | 488 346.00 | 101 546.00 | 589 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 606.00 | 749 541.00 | 611 065.00 | 1 360 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 820.00 | 40 316.00 | 582 504.00 | 622 820.00 |
BZ Autres créances | 381 526.00 | | 381 526.00 | 381 526.00 |
CF Disponibilités | 3 612 330.00 | | 3 612 330.00 | 3 612 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 937.00 | 40 316.00 | 4 592 620.00 | 4 632 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 542.00 | 789 857.00 | 5 203 686.00 | 5 993 542.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 692.00 | 65 924.00 | | 1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 120.00 | 1 365 768.00 | | 1 324 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 611.00 | 1 770 492.00 | | 1 664 611.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 149.00 | 157 022.00 | | 217 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 349.00 | 157 022.00 | | 224 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 218 508.00 | | 193 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 371.00 | 616 943.00 | | 658 371.00 |
EA Autres dettes | 874 166.00 | 1 061 096.00 | | 874 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 588 417.00 | 1 399 099.00 | | 1 588 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 725.00 | 3 295 646.00 | | 3 314 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 686.00 | 5 223 160.00 | | 5 203 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 266.00 | 721 062.00 | 6 328 328.00 | 5 607 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 266.00 | 721 062.00 | 6 328 328.00 | 5 607 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 127.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 575.00 | 563 236.00 | | 595 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 565.00 | 6 563 056.00 | | 6 483 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 445.00 | 5 197 288.00 | | 5 159 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 120.00 | 1 365 768.00 | | 1 324 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 355.00 | | 255 250.00 | 1 105 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 253 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 1 360 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 517 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 589 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 255.00 | | 179 435.00 | 338 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 511.00 | | 74 381.00 | 515 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 588.00 | | 1 435.00 | 251 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 583.00 | 61 958.00 | -1.00 | 687 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 569.00 | 36 625.00 | | 224 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 014.00 | 25 332.00 | -1.00 | 463 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 021.00 | 67 327.00 | | 157 021.00 |
6T Sur comptes clients | 46 891.00 | 40 316.00 | 46 891.00 | 46 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 891.00 | 40 316.00 | 46 891.00 | 46 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 913.00 | 107 644.00 | 46 891.00 | 203 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 644.00 | 46 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 014.00 | 416 014.00 | | 416 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 564.00 | 241 564.00 | | 241 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 588 417.00 | 1 588 417.00 | | 1 588 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 1.00 | | 48 042.00 |
UX Autres créances clients | 622 820.00 | | | 622 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 134 657.00 | | | 134 657.00 |
VC Groupe et associés | 209 598.00 | | | 209 598.00 |
VI Groupe et associés | 874 166.00 | 874 166.00 | | 874 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VP Divers | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 649.00 | 1 020 608.00 | 48 041.00 | 1 068 649.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 725.00 | 3 314 725.00 | | 3 314 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |