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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 990.00 | 393 129.00 | 480 860.00 | 873 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 064.00 | 520 532.00 | 88 532.00 | 609 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 081.00 | 913 661.00 | 823 420.00 | 1 737 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 234.00 | 39 298.00 | 772 936.00 | 812 234.00 |
BZ Autres créances | 2 568 946.00 | | 2 568 946.00 | 2 568 946.00 |
CF Disponibilités | 1 582 657.00 | | 1 582 657.00 | 1 582 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 679.00 | 39 298.00 | 4 947 381.00 | 4 986 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 760.00 | 952 959.00 | 5 770 800.00 | 6 723 760.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 1 692.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 630.00 | 1 324 120.00 | | 961 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 242.00 | 1 664 611.00 | | 1 301 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 264 262.00 | 217 149.00 | | 264 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 262.00 | 224 349.00 | | 264 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 849.00 | 193 770.00 | | 277 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 859.00 | 658 371.00 | | 758 859.00 |
EA Autres dettes | 1 172 522.00 | 874 166.00 | | 1 172 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 067.00 | 1 588 417.00 | | 1 998 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 297.00 | 3 314 725.00 | | 4 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 800.00 | 5 203 686.00 | | 5 770 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 340 257.00 | 837 984.00 | 7 178 241.00 | 6 340 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 257.00 | 837 984.00 | 7 178 241.00 | 6 340 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 904.00 | 595 575.00 | | 456 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 969.00 | 6 483 565.00 | | 7 306 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 339.00 | 5 159 445.00 | | 6 345 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 630.00 | 1 324 120.00 | | 961 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 606.00 | | 542 502.00 | 1 360 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 027.00 | | 1 737 081.00 | 166 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 027.00 | | 873 990.00 | 166 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 690.00 | | 522 327.00 | 517 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 892.00 | | 19 172.00 | 589 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 023.00 | | 1 004.00 | 253 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 541.00 | 164 121.00 | | 749 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 194.00 | 131 935.00 | | 261 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 346.00 | 32 186.00 | | 488 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 349.00 | 47 112.00 | 7 200.00 | 224 349.00 |
6T Sur comptes clients | 40 316.00 | 39 298.00 | 40 316.00 | 40 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | 39 298.00 | 40 316.00 | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 666.00 | 86 410.00 | 47 516.00 | 264 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 410.00 | 47 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 753.00 | 483 753.00 | | 483 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 067.00 | 1 998 067.00 | | 1 998 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
UX Autres créances clients | 812 234.00 | 812 234.00 | | 812 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 319.00 | 2 210 319.00 | | 2 210 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 522.00 | 1 172 522.00 | | 1 172 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 067.00 | 3 404 021.00 | 49 046.00 | 3 453 067.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 297.00 | 4 205 297.00 | | 4 205 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |