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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 464.00 | 377 544.00 | 104 921.00 | 482 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 302.00 | 420 356.00 | 57 946.00 | 478 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 618.00 | 1 206 883.00 | 528 736.00 | 1 735 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 524.00 | 57 774.00 | 1 074 750.00 | 1 132 524.00 |
BZ Autres créances | 4 257 546.00 | | 4 257 546.00 | 4 257 546.00 |
CF Disponibilités | 1 432 366.00 | | 1 432 366.00 | 1 432 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 643.00 | 57 774.00 | 6 824 869.00 | 6 882 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 261.00 | 1 264 657.00 | 7 353 604.00 | 8 618 261.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 325.00 | 408 983.00 | 108 342.00 | 517 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 521.00 | 4 724.00 | | 5 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 005.00 | 1 250 798.00 | | 1 548 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 326.00 | 1 594 321.00 | | 1 892 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 640.00 | 271 829.00 | | 341 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 640.00 | 271 829.00 | | 341 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 167.00 | 255 744.00 | | 281 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 486.00 | 891 949.00 | | 852 486.00 |
EA Autres dettes | 1 324 671.00 | 1 230 392.00 | | 1 324 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661 315.00 | 2 585 087.00 | | 2 661 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 638.00 | 4 963 172.00 | | 5 119 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 604.00 | 6 829 322.00 | | 7 353 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 410 824.00 | 1 108 587.00 | 8 519 411.00 | 7 410 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 824.00 | 1 108 587.00 | 8 519 411.00 | 7 410 824.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 111.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 162.00 | 453 598.00 | | 558 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 646 714.00 | 8 498 489.00 | | 8 646 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 709.00 | 7 247 691.00 | | 7 098 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 005.00 | 1 250 798.00 | | 1 548 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 842.00 | | 118 176.00 | 1 723 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 325.00 | | | 517 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 400.00 | | 1 735 618.00 | 106 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | 482 464.00 | 106 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 464.00 | | 106 400.00 | 482 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 477.00 | | 9 825.00 | 468 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 577.00 | | 1 951.00 | 255 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 287.00 | 171 295.00 | | 959 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 591.00 | 103 392.00 | | 305 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 122.00 | 22 422.00 | | 355 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 574.00 | 45 482.00 | | 298 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 829.00 | 69 811.00 | | 271 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 76 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 848.00 | | 2 074.00 | 59 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 848.00 | 76 300.00 | 2 074.00 | 59 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 676.00 | 146 111.00 | 2 074.00 | 331 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 111.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 837.00 | 479 837.00 | | 479 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661 315.00 | 2 661 315.00 | | 2 661 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 524.00 | 1 132 524.00 | | 1 132 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
VC Groupe et associés | 4 009 525.00 | 4 009 525.00 | | 4 009 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 671.00 | 1 324 671.00 | | 1 324 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 823.00 | 5 450 277.00 | 52 546.00 | 5 502 823.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 638.00 | 5 119 638.00 | | 5 119 638.00 |