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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 327 077.00 | 48 987.00 | 376 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 915.00 | 562 431.00 | 169 484.00 | 731 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 729.00 | 1 091 708.00 | 886 021.00 | 1 977 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 064.00 | 36 152.00 | 1 214 912.00 | 1 251 064.00 |
BZ Autres créances | 2 593 234.00 | | 2 593 234.00 | 2 593 234.00 |
CF Disponibilités | 1 589 521.00 | | 1 589 521.00 | 1 589 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 175.00 | 36 152.00 | 5 429 023.00 | 5 465 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 904.00 | 1 127 859.00 | 6 315 045.00 | 7 442 904.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 375.00 | 202 200.00 | 310 175.00 | 512 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | 811.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 282.00 | 961 630.00 | | 1 132 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 524.00 | 1 301 242.00 | | 1 473 524.00 |
DP Provisions pour risques | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 242.00 | 264 262.00 | | 282 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 994.00 | 264 262.00 | | 328 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 722.00 | 277 849.00 | | 201 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 894.00 | 756 859.00 | | 877 894.00 |
EA Autres dettes | 1 178 172.00 | 1 172 522.00 | | 1 178 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254 740.00 | 1 998 067.00 | | 2 254 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 527.00 | 4 205 297.00 | | 4 512 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 045.00 | 5 770 800.00 | | 6 315 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 674 861.00 | 919 758.00 | 7 594 619.00 | 6 674 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 861.00 | 919 758.00 | 7 594 619.00 | 6 674 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 732.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 802.00 | 456 904.00 | | 495 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 121.00 | 7 306 969.00 | | 7 840 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 839.00 | 6 345 339.00 | | 6 707 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 282.00 | 961 630.00 | | 1 132 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 081.00 | | 738 573.00 | 1 737 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 925.00 | | 1 977 729.00 | 497 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 925.00 | | 478 064.00 | 497 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | | 102 000.00 | 873 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 064.00 | | 122 851.00 | 609 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 027.00 | | 1 348.00 | 254 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 661.00 | 178 047.00 | | 913 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 202 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 129.00 | -66 052.00 | | 393 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 532.00 | 41 899.00 | | 520 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 262.00 | 64 732.00 | | 264 262.00 |
6T Sur comptes clients | 39 298.00 | 35 552.00 | 38 698.00 | 39 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 298.00 | 35 552.00 | 38 698.00 | 39 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 560.00 | 100 284.00 | 38 698.00 | 303 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 284.00 | 38 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 890.00 | 545 890.00 | | 545 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 645.00 | 277 645.00 | | 277 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254 740.00 | 2 254 740.00 | | 2 254 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 064.00 | 1 251 064.00 | | 1 251 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 605.00 | 2 385 605.00 | | 2 385 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 172.00 | 1 178 172.00 | | 1 178 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 048.00 | 3 875 654.00 | 50 394.00 | 3 926 048.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 527.00 | 4 512 527.00 | | 4 512 527.00 |