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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 064.00 | 355 122.00 | 20 942.00 | 376 064.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 477.00 | 298 574.00 | 169 903.00 | 468 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 842.00 | 959 287.00 | 764 555.00 | 1 723 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 335.00 | 59 848.00 | 924 487.00 | 984 335.00 |
BZ Autres créances | 3 151 902.00 | | 3 151 902.00 | 3 151 902.00 |
CF Disponibilités | 1 942 829.00 | | 1 942 829.00 | 1 942 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 614.00 | 59 848.00 | 6 064 767.00 | 6 124 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 457.00 | 1 019 135.00 | 6 829 322.00 | 7 848 457.00 |
CU Autres participations | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 325.00 | 305 591.00 | 211 733.00 | 517 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 724.00 | 2 441.00 | | 4 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 798.00 | 1 132 282.00 | | 1 250 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 321.00 | 1 473 524.00 | | 1 594 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 271 829.00 | 282 242.00 | | 271 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 829.00 | 328 994.00 | | 271 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 744.00 | 201 722.00 | | 255 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 949.00 | 877 894.00 | | 891 949.00 |
EA Autres dettes | 1 230 392.00 | 1 178 172.00 | | 1 230 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585 087.00 | 2 254 740.00 | | 2 585 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 172.00 | 4 512 527.00 | | 4 963 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 322.00 | 6 315 045.00 | | 6 829 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 245 875.00 | 1 003 398.00 | 8 249 273.00 | 7 245 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 875.00 | 1 003 398.00 | 8 249 273.00 | 7 245 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 598.00 | 495 802.00 | | 453 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 489.00 | 7 840 121.00 | | 8 498 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 691.00 | 6 707 839.00 | | 7 247 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 798.00 | 1 132 282.00 | | 1 250 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 729.00 | | 55 229.00 | 1 977 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 375.00 | | 4 950.00 | 512 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 116.00 | 1 723 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 116.00 | 468 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 064.00 | | 4 400.00 | 478 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 915.00 | | 45 678.00 | 731 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 375.00 | | 201.00 | 255 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 708.00 | 176 695.00 | 309 116.00 | 1 091 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 200.00 | 103 392.00 | | 202 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 077.00 | 28 045.00 | | 327 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 431.00 | 45 259.00 | 309 116.00 | 562 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 994.00 | | 57 165.00 | 328 994.00 |
6T Sur comptes clients | 36 152.00 | 59 848.00 | 36 152.00 | 36 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 152.00 | 59 848.00 | 36 152.00 | 36 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 145.00 | 59 848.00 | 93 317.00 | 365 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 848.00 | 93 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 693.00 | 565 693.00 | | 565 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 233.00 | 310 233.00 | | 310 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585 087.00 | 2 585 087.00 | | 2 585 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
UX Autres créances clients | 984 335.00 | 984 335.00 | | 984 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 381.00 | 2 914 381.00 | | 2 914 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 392.00 | 1 230 392.00 | | 1 230 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 381.00 | 4 181 785.00 | 50 595.00 | 4 232 381.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 172.00 | 4 963 172.00 | | 4 963 172.00 |