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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 70 431.00 | 3 605.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 581.00 | 337 354.00 | 8 227.00 | 345 581.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 882.00 | 407 785.00 | 188 097.00 | 595 882.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 565 400.00 | 45 245.00 | 1 520 155.00 | 1 565 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 928.00 | 6 037.00 | 331 891.00 | 337 928.00 |
BZ Autres créances | 688 086.00 | | 688 086.00 | 688 086.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 588.00 | 51 282.00 | 2 574 306.00 | 2 625 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 470.00 | 459 066.00 | 2 762 403.00 | 3 221 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
DL TOTAL (I) | 466 921.00 | | | 466 921.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 404.00 | | | 264 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 394.00 | | | 1 561 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 166.00 | | | 2 288 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 403.00 | | | 2 762 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 645.00 | | | 1 881 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 646 725.00 | | 6 646 725.00 | 6 646 725.00 |
FD Production vendue biens | -2 446.00 | | -2 446.00 | -2 446.00 |
FG Production vendue services | 612 723.00 | | 612 723.00 | 612 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 002.00 | | 7 257 002.00 | 7 257 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 000.00 | | | 7 367 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 038.00 | | | 7 242 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 131.00 | | 9 366.00 | 650 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 616.00 | 595 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 616.00 | 419 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 866.00 | | 9 366.00 | 473 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 524.00 | 2 876.00 | 63 616.00 | 468 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 524.00 | 2 876.00 | 63 616.00 | 468 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 017.00 | 4 561.00 | 21 261.00 | 24 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 290.00 | 45 245.00 | 35 290.00 | 35 290.00 |
6T Sur comptes clients | 18 982.00 | 934.00 | 13 879.00 | 18 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 272.00 | 46 179.00 | 49 169.00 | 54 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 288.00 | 50 740.00 | 70 430.00 | 78 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 394.00 | 1 561 394.00 | | 1 561 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
VC Groupe et associés | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 404.00 | 4 404.00 | 260 000.00 | 264 404.00 |
VI Groupe et associés | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 033.00 | | | 515 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 610.00 | 1 003 164.00 | 47 446.00 | 1 050 610.00 |
VW T.V.A. | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 645.00 | 1 881 645.00 | 260 000.00 | 2 141 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
ST Autres comptes | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 306 301.00 | | | 306 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 296.00 | | | 1 155 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 363.00 | | | 1 166 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 570.00 | | | 717 570.00 |