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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 71 233.00 | 2 802.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 253.00 | 340 573.00 | 81 680.00 | 422 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 099.00 | | 442 099.00 | 442 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 653.00 | 411 806.00 | 702 847.00 | 1 114 653.00 |
BP En cours de production de services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 1 797 401.00 | 27 469.00 | 1 769 932.00 | 1 797 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 330.00 | 3 946.00 | 298 384.00 | 302 330.00 |
BZ Autres créances | 1 081 725.00 | | 1 081 725.00 | 1 081 725.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 026.00 | 31 415.00 | 3 190 611.00 | 3 222 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 679.00 | 443 221.00 | 3 893 458.00 | 4 336 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 324 381.00 | | | 324 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DL TOTAL (I) | 584 398.00 | | | 584 398.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 279.00 | | | 703 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 944.00 | | | 1 737 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 947.00 | | | 308 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 744.00 | | | 3 301 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 458.00 | | | 3 893 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 259.00 | | | 2 506 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 907 231.00 | | 6 907 231.00 | 6 907 231.00 |
FG Production vendue services | 570 903.00 | | 570 903.00 | 570 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 134.00 | | 7 478 134.00 | 7 478 134.00 |
FM Production stockée | | | -230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 871.00 | | | 7 579 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 394.00 | | | 7 462 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 882.00 | | 518 772.00 | 595 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 616.00 | | 518 772.00 | 419 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 785.00 | 4 022.00 | | 407 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 785.00 | 4 022.00 | | 407 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | 1 689.00 | 1 689.00 | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 245.00 | 27 469.00 | 45 245.00 | 45 245.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | 2 091.00 | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 282.00 | 27 469.00 | 47 336.00 | 51 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 598.00 | 29 158.00 | 49 025.00 | 58 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 944.00 | 1 737 944.00 | | 1 737 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
VC Groupe et associés | 316 238.00 | | | 316 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 279.00 | 83 304.00 | 558 880.00 | 703 279.00 |
VI Groupe et associés | 346 261.00 | 346 261.00 | | 346 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 453.00 | | | 418 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 608.00 | | | 518 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 944.00 | 1 368 007.00 | 44 937.00 | 1 412 944.00 |
VW T.V.A. | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 234.00 | 2 506 259.00 | 558 880.00 | 3 126 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
YT Sous‐traitance | 302 297.00 | | | 302 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 005.00 | | | 1 215 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 020.00 | | | 1 133 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 648.00 | | | 683 648.00 |