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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 552.00 | 72 298.00 | 5 255.00 | 77 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 708.00 | 491 723.00 | 638 985.00 | 1 130 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 585.00 | 564 021.00 | 867 564.00 | 1 431 585.00 |
BP En cours de production de services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 2 174 827.00 | 38 454.00 | 2 136 373.00 | 2 174 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 465.00 | 2 845.00 | 429 620.00 | 432 465.00 |
BZ Autres créances | 1 239 735.00 | | 1 239 735.00 | 1 239 735.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 314.00 | 41 299.00 | 3 902 016.00 | 3 943 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 899.00 | 605 320.00 | 4 769 579.00 | 5 374 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 510 652.00 | | | 510 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 316.00 | | | 307 316.00 |
DL TOTAL (I) | 960 508.00 | | | 960 508.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 233.00 | | | 834 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 248.00 | | | 788 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 756.00 | | | 1 735 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 755.00 | | | 3 801 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 579.00 | | | 4 769 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 519.00 | | | 2 035 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 997.00 | | 9 158 997.00 | 9 158 997.00 |
FD Production vendue biens | -1 746.00 | | -1 746.00 | -1 746.00 |
FG Production vendue services | 775 762.00 | | 775 762.00 | 775 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 014.00 | | 9 933 014.00 | 9 933 014.00 |
FM Production stockée | | | 23 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 896.00 | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 139.00 | | | 10 026 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 824.00 | | | 9 718 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 316.00 | | | 307 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 367.00 | | 19 218.00 | 1 412 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 101.00 | | 19 218.00 | 1 236 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 974.00 | 88 047.00 | | 475 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 974.00 | 88 047.00 | | 475 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 724.00 | 38 454.00 | 37 724.00 | 37 724.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | 442.00 | 1 003.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 130.00 | 38 896.00 | 38 727.00 | 41 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 447.00 | 38 896.00 | 38 727.00 | 48 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 756.00 | 1 735 756.00 | | 1 735 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 429 061.00 | 429 061.00 | | 429 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VC Groupe et associés | 793 653.00 | | 793 653.00 | 793 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 233.00 | 108 094.00 | 726 139.00 | 834 233.00 |
VI Groupe et associés | 788 248.00 | | 788 248.00 | 788 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 385.00 | 388 385.00 | | 388 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 553.00 | 878 679.00 | 820 874.00 | 1 699 553.00 |
VW T.V.A. | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 905.00 | 2 035 519.00 | 1 514 386.00 | 3 549 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
YT Sous‐traitance | 388 279.00 | | | 388 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 859.00 | | | 1 632 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410 593.00 | | | 1 410 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 849.00 | | | 746 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |