| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 552.00 | 73 291.00 | 4 261.00 | 77 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 012.00 | 579 625.00 | 559 387.00 | 1 139 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 309.00 | 652 916.00 | 787 392.00 | 1 440 309.00 |
BP En cours de production de services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 1 972 369.00 | 35 470.00 | 1 936 900.00 | 1 972 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 722.00 | 1 678.00 | 97 044.00 | 98 722.00 |
BZ Autres créances | 1 897 374.00 | | 1 897 374.00 | 1 897 374.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 403.00 | 37 148.00 | 3 946 255.00 | 3 983 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 712.00 | 690 064.00 | 4 733 648.00 | 5 423 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374 642.00 | | | 1 374 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 817 968.00 | | | 817 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 938.00 | | | 1 034 938.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 827.00 | | | 762 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 256.00 | | | 880 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 005.00 | | | 1 663 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EA Autres dettes | 212 828.00 | | | 212 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 394.00 | | | 3 691 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 648.00 | | | 4 733 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 644.00 | | | 2 185 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 478.00 | | 7 620 478.00 | 7 620 478.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 697 328.00 | | 697 328.00 | 697 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 416.00 | | 8 317 416.00 | 8 317 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 303 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 468.00 | | | 8 355 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 038.00 | | | 8 281 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 585.00 | | 8 724.00 | 1 431 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 319.00 | | 8 724.00 | 1 255 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 021.00 | 88 895.00 | | 564 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 021.00 | 88 895.00 | | 564 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 454.00 | 18 185.00 | 21 169.00 | 38 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 1 236.00 | 2 403.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 299.00 | 19 421.00 | 23 572.00 | 41 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 615.00 | 19 421.00 | 23 572.00 | 48 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 005.00 | 1 663 005.00 | | 1 663 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 629.00 | | 1 372 629.00 | 1 372 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 827.00 | 137 334.00 | 365 493.00 | 762 827.00 |
VI Groupe et associés | 880 256.00 | | 880 256.00 | 880 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 069.00 | 380 069.00 | | 380 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 316.00 | 626 857.00 | 1 398 459.00 | 2 025 316.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 394.00 | 2 185 644.00 | 1 245 750.00 | 3 691 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 417.00 | | | 148 417.00 |
YT Sous‐traitance | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 235.00 | | | 1 321 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 030.00 | | | 1 044 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 427.00 | | | 734 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |