| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 035.00 | 71 861.00 | 2 174.00 | 74 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 007.00 | 404 113.00 | 710 895.00 | 1 115 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 367.00 | 475 974.00 | 936 393.00 | 1 412 367.00 |
BP En cours de production de services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 1 878 869.00 | 37 724.00 | 1 841 145.00 | 1 878 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 306.00 | 3 406.00 | 177 899.00 | 181 306.00 |
BZ Autres créances | 1 095 695.00 | | 1 095 695.00 | 1 095 695.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 754.00 | 41 130.00 | 3 151 624.00 | 3 192 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 121.00 | 517 104.00 | 4 088 017.00 | 4 605 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 441 858.00 | | | 441 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
DL TOTAL (I) | 653 192.00 | | | 653 192.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 637.00 | | | 838 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 510.00 | | | 405 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 174.00 | | | 1 931 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 508.00 | | | 3 427 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 017.00 | | | 4 088 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 614.00 | | | 2 280 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460 493.00 | | 8 460 493.00 | 8 460 493.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 589 379.00 | | 589 379.00 | 589 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 882.00 | | 9 049 882.00 | 9 049 882.00 |
FM Production stockée | | | -6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 456 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146 804.00 | | | 9 146 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 009.00 | | | 9 078 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 653.00 | | 692 755.00 | 1 114 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 041.00 | | 1 412 367.00 | 395 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 041.00 | | 1 236 101.00 | 395 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 388.00 | | 692 755.00 | 938 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 395 041.00 | | | 395 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 806.00 | 64 167.00 | | 411 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 806.00 | 64 167.00 | | 411 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | 4 126.00 | 4 126.00 | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 469.00 | 37 724.00 | 27 469.00 | 27 469.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | 539.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 415.00 | 37 724.00 | 28 008.00 | 31 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 731.00 | 41 850.00 | 32 135.00 | 38 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 174.00 | 1 931 174.00 | | 1 931 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
VC Groupe et associés | 472 312.00 | | 472 312.00 | 472 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 637.00 | 108 253.00 | 730 384.00 | 838 637.00 |
VI Groupe et associés | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
VP Divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 989.00 | 378 989.00 | | 378 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 065.00 | 785 460.00 | 516 604.00 | 1 302 065.00 |
VW T.V.A. | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 508.00 | 2 280 614.00 | 1 135 894.00 | 3 416 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
ST Autres comptes | 242 624.00 | | | 242 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
YT Sous‐traitance | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 876.00 | | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 822.00 | | | -4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 831.00 | | | 1 466 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390 942.00 | | | 1 390 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 402.00 | | | 767 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |