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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 676.00 | 50 171.00 | 4 505.00 | 54 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 936.00 | 369 342.00 | 618 594.00 | 987 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 298.00 | 419 513.00 | 799 785.00 | 1 219 298.00 |
BN En cours de production de biens | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BP En cours de production de services | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 1 750 815.00 | 68 484.00 | 1 682 331.00 | 1 750 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 492.00 | 1 236.00 | 249 256.00 | 250 492.00 |
BZ Autres créances | 981 895.00 | | 981 895.00 | 981 895.00 |
CF Disponibilités | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 674.00 | 69 720.00 | 3 134 954.00 | 3 204 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 972.00 | 489 232.00 | 3 934 739.00 | 4 423 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 892 398.00 | | | 892 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 433.00 | | | 1 185 433.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 465.00 | | | 626 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 116.00 | | | 440 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 030.00 | | | 1 458 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EA Autres dettes | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 989.00 | | | 2 741 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 739.00 | | | 3 934 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 804.00 | | | 2 206 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494 557.00 | | 8 494 557.00 | 8 494 557.00 |
FG Production vendue services | 950 294.00 | | 950 294.00 | 950 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 851.00 | | 9 444 851.00 | 9 444 851.00 |
FM Production stockée | | | 19 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 290 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 201.00 | | | 9 557 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 705.00 | | | 9 406 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 309.00 | | 160 346.00 | 1 440 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 059.00 | 334 298.00 | 1 219 298.00 | 47 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | 334 298.00 | 1 043 032.00 | 47 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 043.00 | | 160 346.00 | 1 264 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 916.00 | 100 895.00 | 334 298.00 | 652 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 916.00 | 100 895.00 | 334 298.00 | 652 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 317.00 | 40 102.00 | 40 102.00 | 7 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 470.00 | 68 484.00 | 35 470.00 | 35 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 442.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 148.00 | 68 484.00 | 35 912.00 | 37 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 464.00 | 108 586.00 | 76 014.00 | 44 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 586.00 | 76 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 030.00 | 1 458 030.00 | | 1 458 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VC Groupe et associés | 714 584.00 | 714 584.00 | | 714 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 465.00 | 104 447.00 | 262 018.00 | 626 465.00 |
VI Groupe et associés | 440 116.00 | 440 116.00 | | 440 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
VP Divers | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 607.00 | 1 236 307.00 | 25 300.00 | 1 261 607.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 822.00 | 2 206 804.00 | 262 018.00 | 2 728 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
YT Sous‐traitance | 463 320.00 | | | 463 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 607.00 | | | 1 607 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 934.00 | | | 1 378 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 112.00 | | | 844 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |