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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 14 806.00 | 1 402.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 104.00 | 34 049.00 | 97 055.00 | 131 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 483.00 | 88 694.00 | 107 789.00 | 196 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 853.00 | 538.00 | 259 315.00 | 259 853.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 284.00 | 538.00 | 456 746.00 | 457 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 767.00 | 89 232.00 | 564 535.00 | 653 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 547.00 | 109 962.00 | | 133 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 380.00 | 63 585.00 | | 49 380.00 |
DL TOTAL (I) | 191 312.00 | 181 932.00 | | 191 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 206.00 | 30 941.00 | | 76 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 991.00 | 28 491.00 | | 39 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 69 113.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 513.00 | 110 221.00 | | 124 513.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 4 716.00 | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 223.00 | 269 116.00 | | 373 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 535.00 | 451 048.00 | | 564 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 407.00 | 247 516.00 | | 319 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 008.00 | | 878 008.00 | 878 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 008.00 | | 878 008.00 | 878 008.00 |
FM Production stockée | | | -2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | 817.00 | | 9 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 624.00 | 25 826.00 | | 30 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 946.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 946.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | -946.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 18 801.00 | | 12 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 046.00 | 787 109.00 | | 894 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 666.00 | 723 524.00 | | 844 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 380.00 | 63 585.00 | | 49 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 424.00 | | 89 059.00 | 107 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 706.00 | | 89 059.00 | 95 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 730.00 | 16 963.00 | | 71 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 345.00 | 16 963.00 | | 69 345.00 |