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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 19 040.00 | 2 322.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 329.00 | 69 672.00 | 46 657.00 | 116 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 577.00 | 128 551.00 | 171 026.00 | 299 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 450.00 | | 366 450.00 | 366 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 926.00 | | 706 926.00 | 706 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 503.00 | 128 551.00 | 877 952.00 | 1 006 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 733.00 | 152 034.00 | | 164 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | 12 698.00 | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 208 890.00 | 173 117.00 | | 208 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 634.00 | 52 443.00 | | 247 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 4 700.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 666.00 | 45 558.00 | | 141 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 160.00 | 138 248.00 | | 192 160.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | 29 536.00 | | 30 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 173.00 | 26 121.00 | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 063.00 | 296 606.00 | | 659 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 952.00 | 479 723.00 | | 877 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 152.00 | 262 723.00 | | 562 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 736.00 | | 947 736.00 | 947 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 736.00 | | 947 736.00 | 947 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 8 299.00 | | 7 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 454.00 | 24 307.00 | | 28 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 731.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580.00 | 731.00 | | 23 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 420.00 | -731.00 | | 26 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 4 700.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 548.00 | 942 397.00 | | 1 005 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 776.00 | 929 699.00 | | 969 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | 12 698.00 | | 35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 260.00 | | | 235 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 130 815.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 594.00 | 13 397.00 | 55 440.00 | 170 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 13 397.00 | 55 440.00 | 168 209.00 |