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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 17 751.00 | 3 611.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 445.00 | 113 005.00 | 63 441.00 | 176 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 978.00 | 170 594.00 | 76 384.00 | 246 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 781.00 | | 245 781.00 | 245 781.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 317.00 | 170 594.00 | 479 723.00 | 650 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 034.00 | 144 088.00 | | 152 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 7 946.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 173 117.00 | 160 419.00 | | 173 117.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 443.00 | 31 598.00 | | 52 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 35 596.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | 131 496.00 | | 45 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 248.00 | 77 794.00 | | 138 248.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | 12 219.00 | | 29 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 606.00 | 288 704.00 | | 296 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 723.00 | 454 123.00 | | 479 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 723.00 | 273 351.00 | | 262 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 337.00 | | 928 337.00 | 928 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 337.00 | | 928 337.00 | 928 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 299.00 | 36 395.00 | | 8 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 307.00 | 10 342.00 | | 24 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 195.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 195.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -195.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 2 502.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 397.00 | 881 167.00 | | 942 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 699.00 | 873 221.00 | | 929 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 7 946.00 | | 12 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 953.00 | | 40 025.00 | 206 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 235.00 | | 40 025.00 | 195 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 895.00 | 30 699.00 | | 139 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 510.00 | 30 699.00 | | 137 510.00 |