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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 408.00 | 15 675.00 | 1 733.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 805.00 | 58 330.00 | 80 476.00 | 138 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 384.00 | 113 843.00 | 91 541.00 | 205 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 312.00 | 751.00 | 276 561.00 | 277 312.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 426.00 | 751.00 | 480 675.00 | 481 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 810.00 | 114 594.00 | 572 216.00 | 686 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 928.00 | 133 547.00 | | 142 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 49 380.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 182 473.00 | 191 312.00 | | 182 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840.00 | 76 206.00 | | 53 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 475.00 | 39 991.00 | | 48 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 484.00 | 128 521.00 | | 138 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 787.00 | 124 513.00 | | 135 787.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 3 992.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 743.00 | 373 223.00 | | 389 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 216.00 | 564 535.00 | | 572 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157.00 | 319 407.00 | | 358 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 483.00 | | 8 901.00 | 196 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 765.00 | | 8 901.00 | 184 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 694.00 | 25 149.00 | | 88 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | 25 149.00 | | 86 309.00 |