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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 16 569.00 | 2 829.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 384.00 | 83 488.00 | 54 896.00 | 138 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 953.00 | 139 895.00 | 67 058.00 | 206 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 997.00 | 2 332.00 | 214 665.00 | 216 997.00 |
BZ Autres créances | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 397.00 | 2 332.00 | 387 065.00 | 389 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 350.00 | 142 227.00 | 454 123.00 | 596 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 088.00 | 142 928.00 | | 144 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | 31 161.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 160 419.00 | 182 473.00 | | 160 419.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 598.00 | 53 840.00 | | 31 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 596.00 | 48 475.00 | | 35 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 138 484.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | 135 787.00 | | 77 794.00 |
EA Autres dettes | 12 219.00 | 13 158.00 | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 704.00 | 389 743.00 | | 288 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 123.00 | 572 216.00 | | 454 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 351.00 | 358 157.00 | | 273 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 241.00 | | 838 241.00 | 838 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 241.00 | | 838 241.00 | 838 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 395.00 | 9 014.00 | | 36 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 342.00 | 18 282.00 | | 10 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 12.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 749.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 749.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -749.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 6 282.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 167.00 | 967 820.00 | | 881 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 221.00 | 936 659.00 | | 873 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 946.00 | 31 161.00 | | 7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 384.00 | | 3 712.00 | 205 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 206 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 195 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 666.00 | | 3 712.00 | 193 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 843.00 | 28 195.00 | 2 143.00 | 113 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 458.00 | 28 195.00 | 2 143.00 | 111 458.00 |