| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 312.00 | 20 100.00 | 3 212.00 | 23 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 476.00 | 100 172.00 | 282 304.00 | 382 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 959.00 | 160 111.00 | 294 848.00 | 454 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 039.00 | | 453 039.00 | 453 039.00 |
BZ Autres créances | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
CF Disponibilités | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 821.00 | | 662 821.00 | 662 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 779.00 | 160 111.00 | 957 669.00 | 1 117 779.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 505.00 | 164 733.00 | | 158 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 938.00 | 35 772.00 | | 38 938.00 |
DL TOTAL (I) | 205 828.00 | 208 890.00 | | 205 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 225.00 | 247 634.00 | | 294 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 7 656.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 141 666.00 | | 102 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 497.00 | 192 160.00 | | 182 497.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | 30 774.00 | | 30 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 249.00 | 39 173.00 | | 125 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 841.00 | 659 063.00 | | 741 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 669.00 | 877 952.00 | | 957 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 466.00 | 562 152.00 | | 485 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FG Production vendue services | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 994.00 | | 1 010 994.00 | 1 010 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 736.00 | 7 796.00 | | 40 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 434.00 | 28 454.00 | | 31 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 50 000.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 50 000.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 804.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 23 580.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 26 420.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 7 656.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 936.00 | 1 005 548.00 | | 1 058 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 998.00 | 969 776.00 | | 1 019 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 938.00 | 35 772.00 | | 38 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 577.00 | | 155 381.00 | 299 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 859.00 | | 155 381.00 | 287 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 551.00 | 31 560.00 | | 128 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 166.00 | 31 560.00 | | 126 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 039.00 | 453 039.00 | | 453 039.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VC Groupe et associés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 225.00 | 37 851.00 | 256 375.00 | 294 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 433.00 | 579 933.00 | 500.00 | 580 433.00 |
VW T.V.A. | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 841.00 | 485 466.00 | 256 375.00 | 741 841.00 |