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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 909.00 | 17 192.00 | 717.00 | 17 909.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 34 791.00 | 14 865.00 | 19 926.00 | 34 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482.00 | 8 438.00 | 1 044.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 125.00 | 96 577.00 | 46 548.00 | 143 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 624.00 | 3 992.00 | 49 632.00 | 53 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 572.00 | 141 065.00 | 351 507.00 | 492 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 354.00 | 47 432.00 | 609 922.00 | 657 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 976.00 | 32 203.00 | 249 773.00 | 281 976.00 |
BT Marchandises | 92 658.00 | 12 303.00 | 80 355.00 | 92 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 811.00 | 17 093.00 | 960 718.00 | 977 811.00 |
BZ Autres créances | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
CF Disponibilités | 2 133 247.00 | | 2 133 247.00 | 2 133 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 512.00 | 109 030.00 | 4 455 482.00 | 4 564 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 084.00 | 250 095.00 | 4 806 989.00 | 5 057 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 603.00 | 1 604 603.00 | | 1 604 603.00 |
DG Autres réserves | 878 868.00 | 553 939.00 | | 878 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 682.00 | 374 929.00 | | 580 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 152.00 | 2 643 470.00 | | 3 174 152.00 |
DP Provisions pour risques | 267 848.00 | 218 329.00 | | 267 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 848.00 | 218 329.00 | | 267 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 872.00 | 75 125.00 | | 44 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 819.00 | 23 555.00 | | 178 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 857.00 | 369 931.00 | | 398 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 297.00 | 276 766.00 | | 268 297.00 |
EA Autres dettes | 234 240.00 | 216 923.00 | | 234 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 903.00 | 120 858.00 | | 239 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 989.00 | 1 083 158.00 | | 1 364 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 989.00 | 3 944 957.00 | | 4 806 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 467.00 | | | 503 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 405.00 | 20 993.00 | 8 324.00 | 124 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 307.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | 20 685.00 | 8 324.00 | 107 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 329.00 | 267 848.00 | 218 329.00 | 218 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 329.00 | 267 848.00 | 218 329.00 | 218 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 857.00 | 398 857.00 | | 398 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
UX Autres créances clients | 948 354.00 | | | 948 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VI Groupe et associés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VP Divers | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 856.00 | 1 099 232.00 | 53 624.00 | 1 152 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 989.00 | 1 351 540.00 | 13 449.00 | 1 364 989.00 |