| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 586.00 | 21 727.00 | 6 859.00 | 28 586.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | 23 150.00 | 208 350.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 41 479.00 | 18 400.00 | 23 079.00 | 41 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 9 302.00 | 3 046.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 441.00 | 111 847.00 | 58 595.00 | 170 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 624.00 | 3 992.00 | 49 632.00 | 53 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 979.00 | 188 418.00 | 349 560.00 | 537 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 060.00 | 46 941.00 | 606 120.00 | 653 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 289.00 | 58 315.00 | 437 974.00 | 496 289.00 |
BT Marchandises | 138 261.00 | 9 940.00 | 128 321.00 | 138 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 838.00 | 91 564.00 | 1 168 274.00 | 1 259 838.00 |
BZ Autres créances | 527 283.00 | | 527 283.00 | 527 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 192.00 | | 450 192.00 | 450 192.00 |
CF Disponibilités | 1 729 270.00 | | 1 729 270.00 | 1 729 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 623.00 | 206 759.00 | 5 105 864.00 | 5 312 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 602.00 | 395 178.00 | 5 455 424.00 | 5 850 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 603.00 | 1 604 603.00 | | 1 604 603.00 |
DG Autres réserves | 1 409 550.00 | 878 868.00 | | 1 409 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 167.00 | 580 682.00 | | 868 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 319.00 | 3 174 152.00 | | 3 992 319.00 |
DP Provisions pour risques | 209 314.00 | 267 848.00 | | 209 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 314.00 | 267 848.00 | | 209 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377.00 | 44 872.00 | | 13 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 178 819.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 138.00 | 398 857.00 | | 463 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 181.00 | 268 297.00 | | 288 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
EA Autres dettes | 248 926.00 | 234 240.00 | | 248 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 177.00 | 239 903.00 | | 238 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 792.00 | 1 364 989.00 | | 1 253 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 424.00 | 4 806 989.00 | | 5 455 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 614 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 650 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 108.00 | |
FM Production stockée | | | 214 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 432.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 245.00 | 17 437.00 | | 70 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 692.00 | 626.00 | | 75 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 086.00 | 14 316.00 | | 7 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 14 245.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 778.00 | 29 187.00 | | 84 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 533.00 | -11 750.00 | | -14 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 115.00 | 280 003.00 | | -167 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 866.00 | 6 068 877.00 | | 6 729 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 699.00 | 5 488 195.00 | | 5 861 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 167.00 | 580 682.00 | | 868 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 572.00 | | | 492 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 539.00 | | | 189 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 073.00 | 47 945.00 | 592.00 | 137 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 192.00 | 27 685.00 | | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 881.00 | 20 261.00 | 592.00 | 119 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 848.00 | 205 313.00 | 263 848.00 | 267 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 937.00 | 115 195.00 | 91 937.00 | 91 937.00 |
6T Sur comptes clients | 17 093.00 | 104 237.00 | 29 766.00 | 17 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 022.00 | 219 432.00 | 121 703.00 | 113 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 870.00 | 424 745.00 | 385 551.00 | 380 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 432.00 | 121 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 138.00 | 463 138.00 | | 463 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 926.00 | 248 926.00 | | 248 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 654.00 | | | 1 129 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VC Groupe et associés | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VP Divers | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 181.00 | 288 181.00 | | 288 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 175.00 | 1 845 551.00 | 1 899 175.00 | 1 899 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 292.00 | 1 239 915.00 | | 1 253 292.00 |