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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 936.00 | 28 780.00 | 6 156.00 | 34 936.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | 69 450.00 | 162 050.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 48 773.00 | 27 070.00 | 21 703.00 | 48 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 11 280.00 | 1 768.00 | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 417.00 | 130 127.00 | 100 290.00 | 230 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 777.00 | 3 992.00 | 53 785.00 | 57 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 451.00 | 270 700.00 | 345 751.00 | 616 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 659.00 | 78 512.00 | 634 148.00 | 712 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 408.00 | 148 631.00 | 634 777.00 | 783 408.00 |
BT Marchandises | 100 149.00 | 18 273.00 | 81 876.00 | 100 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 019.00 | 8 135.00 | 994 883.00 | 1 003 019.00 |
BZ Autres créances | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | 2 556.00 | 297 636.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 3 770 908.00 | | 3 770 908.00 | 3 770 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 586.00 | 256 107.00 | 6 813 479.00 | 7 069 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 036.00 | 526 806.00 | 7 159 230.00 | 7 686 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 603.00 | 1 604 603.00 | | 1 604 603.00 |
DG Autres réserves | 2 963 653.00 | 2 217 716.00 | | 2 963 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 766.00 | 805 937.00 | | 997 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 022.00 | 4 738 256.00 | | 5 676 022.00 |
DP Provisions pour risques | 231 345.00 | 178 169.00 | | 231 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 345.00 | 178 169.00 | | 231 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 382.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 926.00 | 456 057.00 | | 450 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 065.00 | 268 996.00 | | 294 065.00 |
EA Autres dettes | 277 952.00 | 245 490.00 | | 277 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 058.00 | 194 648.00 | | 227 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 863.00 | 1 166 573.00 | | 1 251 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 230.00 | 6 082 998.00 | | 7 159 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 393 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 249 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 312 664.00 | |
FM Production stockée | | | 186 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 345.00 | |
GE Autres charges | | | 51 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 3 675.00 | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 24 833.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 2 090.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 2 108.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | 22 725.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 252.00 | 195 688.00 | | 231 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 023.00 | 6 919 614.00 | | 7 952 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 257.00 | 6 113 677.00 | | 6 954 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 766.00 | 805 937.00 | | 997 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 186.00 | | 42 775.00 | 595 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 510.00 | 616 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 510.00 | 292 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 605.00 | | 1 831.00 | 264 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 807.00 | | 36 941.00 | 276 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 774.00 | | 4 003.00 | 53 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 762.00 | 54 819.00 | 21 510.00 | 233 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 946.00 | 27 284.00 | | 70 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 817.00 | 27 535.00 | 21 510.00 | 162 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 169.00 | 231 344.00 | 178 168.00 | 178 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 202.00 | 245 415.00 | 136 202.00 | 136 202.00 |
6T Sur comptes clients | 92 648.00 | 12 117.00 | 94 073.00 | 92 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 841.00 | 257 532.00 | 230 275.00 | 232 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 010.00 | 488 876.00 | 408 443.00 | 411 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 976.00 | 230 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 926.00 | 450 926.00 | | 450 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 952.00 | 277 952.00 | | 277 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 058.00 | 227 058.00 | | 227 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 019.00 | 1 003 019.00 | | 1 003 019.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VC Groupe et associés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 065.00 | 294 065.00 | | 294 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 586.00 | 1 342 809.00 | 57 777.00 | 1 400 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 033.00 | 1 250 033.00 | | 1 250 033.00 |