| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 439.00 | 30 677.00 | 5 762.00 | 36 439.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | 115 750.00 | 115 750.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 48 772.00 | 34 279.00 | 14 493.00 | 48 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 173.00 | 9 373.00 | 1 799.00 | 11 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 663.00 | 171 907.00 | 98 756.00 | 270 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 776.00 | 3 992.00 | 53 784.00 | 57 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 326.00 | 365 980.00 | 290 346.00 | 656 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 181.00 | 73 563.00 | 834 618.00 | 908 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 971.00 | 133 252.00 | 1 010 719.00 | 1 143 971.00 |
BT Marchandises | 232 574.00 | 38 775.00 | 193 798.00 | 232 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 891.00 | 3 258.00 | 1 193 633.00 | 1 196 891.00 |
BZ Autres créances | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | 8 070.00 | 292 121.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 2 322 809.00 | | 2 322 809.00 | 2 322 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 323.00 | 256 919.00 | 6 208 404.00 | 6 465 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 650.00 | 622 899.00 | 6 498 750.00 | 7 121 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 021.00 | 3 066 022.00 | | 3 066 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 080.00 | 883 938.00 | | 1 255 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 102.00 | 4 059 960.00 | | 4 431 102.00 |
DP Provisions pour risques | 500 089.00 | 293 174.00 | | 500 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 089.00 | 293 174.00 | | 500 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 99.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 19 243.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 310.00 | 702 977.00 | | 706 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 929.00 | 371 852.00 | | 379 929.00 |
EA Autres dettes | 177 073.00 | 340 687.00 | | 177 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 994.00 | 272 585.00 | | 299 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 558.00 | 1 707 446.00 | | 1 567 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 750.00 | 6 060 582.00 | | 6 498 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 339.00 | 1 688 203.00 | | 1 564 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 851.00 | 90 626.00 | 630 478.00 | 539 851.00 |
FD Production vendue biens | 5 944 775.00 | 546 841.00 | 6 491 617.00 | 5 944 775.00 |
FG Production vendue services | 1 539 642.00 | 55 724.00 | 1 595 367.00 | 1 539 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 270.00 | 693 193.00 | 8 717 463.00 | 8 024 270.00 |
FM Production stockée | | | 296 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 089.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | 45 272.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 592.00 | 58 272.00 | | 30 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 287.00 | 405.00 | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 49 419.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 304.00 | 8 852.00 | | 26 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 837.00 | 217 066.00 | | 312 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 921.00 | 7 891 027.00 | | 9 581 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 841.00 | 7 007 089.00 | | 8 326 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 080.00 | 883 938.00 | | 1 255 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 306.00 | 45 903.00 | | 33 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 566.00 | | 41 909.00 | 635 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 656 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 871.00 | 267 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 330 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 577.00 | | 2 233.00 | 271 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 213.00 | | 39 675.00 | 306 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 918.00 | 59 219.00 | 21 150.00 | 323 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 408.00 | 26 890.00 | 5 871.00 | 125 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 510.00 | 32 328.00 | 15 278.00 | 198 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 466.00 | 245 591.00 | 193 466.00 | 193 466.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 258.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 843.00 | | 8 773.00 | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 302.00 | 248 849.00 | 202 240.00 | 214 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 302.00 | 248 849.00 | 202 240.00 | 214 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 311.00 | 706 311.00 | | 706 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 777.00 | 57 777.00 | 57 777.00 | 57 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 237.00 | 1 193 237.00 | 1 193 237.00 | 1 193 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VC Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VP Divers | 97 995.00 | 97 995.00 | 97 995.00 | 97 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 333.00 | 1 523 333.00 | | 1 523 333.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 340.00 | 1 564 340.00 | | 1 564 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |