| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 077.00 | 32 808.00 | 7 269.00 | 40 077.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | 92 600.00 | 138 900.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 48 773.00 | 31 523.00 | 17 250.00 | 48 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 12 197.00 | 1 449.00 | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 794.00 | 154 790.00 | 89 004.00 | 243 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 777.00 | 3 992.00 | 53 785.00 | 57 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 566.00 | 327 910.00 | 307 656.00 | 635 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 865.00 | 71 305.00 | 676 560.00 | 747 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 900.00 | 89 701.00 | 758 199.00 | 847 900.00 |
BT Marchandises | 177 847.00 | 32 460.00 | 145 387.00 | 177 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 603.00 | | 1 659 603.00 | 1 659 603.00 |
BZ Autres créances | 265 092.00 | | 265 092.00 | 265 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | 16 843.00 | 283 349.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 1 879 094.00 | | 1 879 094.00 | 1 879 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 236.00 | 210 310.00 | 5 752 926.00 | 5 963 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 802.00 | 538 220.00 | 6 060 583.00 | 6 598 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 604 603.00 | | |
DG Autres réserves | 3 066 022.00 | 2 963 653.00 | | 3 066 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 939.00 | 997 766.00 | | 883 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 961.00 | 5 676 022.00 | | 4 059 961.00 |
DP Provisions pour risques | 293 175.00 | 231 345.00 | | 293 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 175.00 | 231 345.00 | | 293 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 243.00 | 1 830.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 977.00 | 450 926.00 | | 702 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 953.00 | 294 065.00 | | 371 953.00 |
EA Autres dettes | 340 688.00 | 277 952.00 | | 340 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 586.00 | 227 058.00 | | 272 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 447.00 | 1 251 863.00 | | 1 707 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 583.00 | 7 159 230.00 | | 6 060 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 299 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 380 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 227 233.00 | |
FM Production stockée | | | 64 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 272.00 | 8 690.00 | | 58 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 039.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 420.00 | 3 039.00 | | 49 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 853.00 | 5 651.00 | | 8 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 066.00 | 231 252.00 | | 217 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 028.00 | 7 952 023.00 | | 7 891 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 090.00 | 6 954 257.00 | | 7 007 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 939.00 | 997 766.00 | | 883 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 451.00 | | 19 379.00 | 616 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 635 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 306 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 436.00 | | 5 141.00 | 266 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | | 14 238.00 | 292 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 708.00 | 57 409.00 | 264.00 | 266 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 230.00 | 27 178.00 | | 98 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 478.00 | 30 231.00 | 264.00 | 168 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 345.00 | 293 174.00 | 231 344.00 | 231 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 345.00 | 293 174.00 | 231 344.00 | 231 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 977.00 | 702 977.00 | | 702 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 688.00 | 340 688.00 | | 340 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 586.00 | 272 586.00 | | 272 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 603.00 | 1 659 603.00 | | 1 659 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VC Groupe et associés | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VP Divers | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 157.00 | 2 006 381.00 | 57 777.00 | 2 064 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 204.00 | 1 688 204.00 | | 1 688 204.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |