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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 105.00 | 24 646.00 | 8 459.00 | 33 105.00 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | 46 300.00 | 185 200.00 | 231 500.00 |
AN Terrains | 42 299.00 | 22 553.00 | 19 746.00 | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 10 277.00 | 2 772.00 | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 460.00 | 129 987.00 | 91 473.00 | 221 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 774.00 | 3 992.00 | 49 782.00 | 53 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 186.00 | 237 754.00 | 357 432.00 | 595 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 220.00 | 56 231.00 | 638 989.00 | 695 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 968.00 | 71 155.00 | 525 813.00 | 596 968.00 |
BT Marchandises | 89 997.00 | 8 816.00 | 81 181.00 | 89 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 198.00 | 92 648.00 | 1 098 551.00 | 1 191 198.00 |
BZ Autres créances | 245 944.00 | | 245 944.00 | 245 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 2 768 009.00 | | 2 768 009.00 | 2 768 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 415.00 | 228 849.00 | 5 725 566.00 | 5 954 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 601.00 | 466 604.00 | 6 082 998.00 | 6 549 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 603.00 | 1 604 603.00 | | 1 604 603.00 |
DG Autres réserves | 2 217 716.00 | 1 409 550.00 | | 2 217 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 937.00 | 868 167.00 | | 805 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 256.00 | 3 992 319.00 | | 4 738 256.00 |
DP Provisions pour risques | 178 169.00 | 209 314.00 | | 178 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 169.00 | 209 314.00 | | 178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 1 282.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 057.00 | 463 138.00 | | 456 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 996.00 | 288 181.00 | | 268 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212.00 | | |
EA Autres dettes | 245 490.00 | 248 926.00 | | 245 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 648.00 | 238 177.00 | | 194 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 573.00 | 1 253 792.00 | | 1 166 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 998.00 | 5 455 424.00 | | 6 082 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 837 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 426 879.00 | |
FM Production stockée | | | 100 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 169.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 658.00 | 70 245.00 | | 9 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | 70 245.00 | | 24 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 75 692.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 7 086.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 84 778.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 725.00 | -14 533.00 | | 22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 688.00 | -167 115.00 | | 195 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 614.00 | 6 729 866.00 | | 6 919 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 677.00 | 5 861 699.00 | | 6 113 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 937.00 | 868 167.00 | | 805 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 426.00 | 49 651.00 | 315.00 | 184 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 877.00 | 26 069.00 | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | 23 583.00 | 315.00 | 139 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 195.00 | 136 202.00 | 115 195.00 | 115 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 751.00 | 151 044.00 | 128 954.00 | 210 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 751.00 | 151 044.00 | 128 954.00 | 210 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 044.00 | 128 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 057.00 | 456 057.00 | | 456 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 490.00 | 245 490.00 | | 245 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 148.00 | 1 071 148.00 | | 1 071 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VB T. V. A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VC Groupe et associés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VP Divers | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 996.00 | 268 996.00 | | 268 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 803.00 | 1 504 029.00 | 53 774.00 | 1 557 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 573.00 | 1 166 573.00 | | 1 166 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |