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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 641 890.00 | 241 188.00 | 400 702.00 | 641 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 942.00 | 340 164.00 | 83 777.00 | 423 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 897.00 | 761 294.00 | 555 603.00 | 1 316 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 230.00 | | 318 230.00 | 318 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 166.00 | 1 365 961.00 | 1 375 205.00 | 2 741 166.00 |
BP En cours de production de services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 9 938 623.00 | 313 211.00 | 9 625 412.00 | 9 938 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 055.00 | 18 526.00 | 1 108 530.00 | 1 127 055.00 |
BZ Autres créances | 2 767 539.00 | | 2 767 539.00 | 2 767 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 414 703.00 | | 414 703.00 | 414 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 303 706.00 | 331 736.00 | 13 971 969.00 | 14 303 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 872.00 | 1 697 698.00 | 15 347 174.00 | 17 044 872.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 1 439 949.00 | | | 1 439 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 524.00 | | | -322 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 270.00 | | | 2 125 270.00 |
DP Provisions pour risques | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 527.00 | | | 301 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 132.00 | | | 1 443 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 608.00 | | | 2 048 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895.00 | | | 8 353 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 902.00 | | | 709 902.00 |
EA Autres dettes | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920 376.00 | | | 12 920 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 347 174.00 | | | 15 347 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 571 256.00 | | | 10 571 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 046 989.00 | 866 853.00 | 30 913 842.00 | 30 046 989.00 |
FD Production vendue biens | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
FG Production vendue services | 3 581 764.00 | | 3 581 764.00 | 3 581 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 670 826.00 | 866 853.00 | 34 537 679.00 | 33 670 826.00 |
FM Production stockée | | | -26 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 899 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 916 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 535 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 118.00 | | | -281 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 012 655.00 | | | 35 012 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 335 179.00 | | | 35 335 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 524.00 | | | -322 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 749.00 | | 148 937.00 | 3 133 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 520.00 | 2 741 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 946.00 | 38 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 574.00 | 2 382 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 546.00 | | 145 758.00 | 2 758 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 942.00 | | 3 180.00 | 316 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 840.00 | 175 639.00 | 541 518.00 | 1 731 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261.00 | | 19 946.00 | 43 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 579.00 | 175 639.00 | 521 572.00 | 1 688 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 327.00 | 2 200.00 | 11 000.00 | 310 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 562.00 | 313 211.00 | 247 562.00 | 247 562.00 |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | 4 347.00 | 2 743.00 | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 483.00 | 317 558.00 | 250 305.00 | 264 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 810.00 | 319 758.00 | 261 305.00 | 574 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 601.00 | 558 624.00 | 715 301.00 | 1 316 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 895.00 | 8 353 895.00 | | 8 353 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 085.00 | 315 085.00 | | 315 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 876.00 | | | 1 104 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VB T. V. A. | 658 416.00 | | | 658 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 813.00 | | | 1 608 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 132.00 | 189 633.00 | 1 253 499.00 | 1 443 132.00 |
VI Groupe et associés | 732 007.00 | 732 007.00 | | 732 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 268.00 | | | 625 268.00 |
VP Divers | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 893.00 | | | 497 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 516.00 | 3 881 107.00 | 340 409.00 | 4 221 516.00 |
VW T.V.A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 732.00 | 10 571 256.00 | 1 968 801.00 | 12 582 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 661.00 | | | 174 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
ST Autres comptes | 1 166 344.00 | | | 1 166 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 296.00 | | | 743 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 337.00 | | | 1 288 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 473.00 | | | 282 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 395 050.00 | | | 5 395 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 069 490.00 | | | 5 069 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341 233.00 | | | 3 341 233.00 |