| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 783 722.00 | 157 196.00 | 626 526.00 | 783 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 464.00 | 247 607.00 | 306 858.00 | 554 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 827.00 | 182 318.00 | 254 509.00 | 436 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 437.00 | 591 724.00 | 1 282 713.00 | 1 874 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 750.00 | 63 367.00 | 224 382.00 | 287 750.00 |
BZ Autres créances | 1 638 904.00 | 5 000.00 | 1 633 904.00 | 1 638 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 553 402.00 | | 2 553 402.00 | 2 553 402.00 |
CF Disponibilités | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 035.00 | 68 367.00 | 4 490 668.00 | 4 559 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 472.00 | 660 091.00 | 5 773 381.00 | 6 433 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | 2 000.00 | 9 508.00 | 11 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 3 936 152.00 | | | 3 936 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 714.00 | | | 578 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 709.00 | | | 4 723 709.00 |
DP Provisions pour risques | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 140.00 | | | 345 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 062.00 | | | 160 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
EA Autres dettes | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 456.00 | | | 1 036 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 381.00 | | | 5 773 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 514.00 | | | 754 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
FG Production vendue services | 551 285.00 | | 551 285.00 | 551 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 728.00 | | 557 728.00 | 557 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 28 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 333.00 | | | 1 496 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 333.00 | | | 1 496 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 572.00 | | | 444 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 800.00 | | | 444 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051 533.00 | | | 1 051 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 922.00 | | | 2 157 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 208.00 | | | 1 579 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 714.00 | | | 578 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 270.00 | | 560 596.00 | 2 524 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 859.00 | 1 120 570.00 | 1 874 437.00 | 89 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 76 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | 1 110 570.00 | 1 783 515.00 | 89 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 487.00 | | 560 458.00 | 2 423 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 181.00 | | 138.00 | 14 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 101.00 | 183 621.00 | 675 998.00 | 1 082 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 498.00 | 183 621.00 | 675 998.00 | 1 079 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
6T Sur comptes clients | 78 063.00 | 1 370.00 | 16 066.00 | 78 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 063.00 | 1 370.00 | 16 066.00 | 85 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 279.00 | 1 370.00 | 16 066.00 | 98 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 16 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 195 129.00 | | | 195 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 401.00 | | | 1 465 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 140.00 | 63 197.00 | 199 472.00 | 345 140.00 |
VI Groupe et associés | 160 062.00 | 160 062.00 | | 160 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 079.00 | | | 1 359 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 477.00 | 1 846 046.00 | 95 431.00 | 1 941 477.00 |
VW T.V.A. | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 456.00 | 754 514.00 | 199 472.00 | 1 036 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
ST Autres comptes | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 981.00 | | | 282 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 589.00 | | | 594 589.00 |