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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 13 316.00 | 2 108.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 310.00 | 47 659.00 | 107 651.00 | 155 310.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 302.00 | 62 954.00 | 113 348.00 | 176 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 907.00 | | 513 907.00 | 513 907.00 |
BZ Autres créances | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CF Disponibilités | 220 072.00 | | 220 072.00 | 220 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 653.00 | | 1 050 653.00 | 1 050 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 955.00 | 62 954.00 | 1 164 001.00 | 1 226 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 497.00 | 147 325.00 | | 159 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 862.00 | 82 171.00 | | 92 862.00 |
DL TOTAL (I) | 296 359.00 | 273 497.00 | | 296 359.00 |
DP Provisions pour risques | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 045.00 | 38 566.00 | | 91 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 975.00 | 457 247.00 | | 289 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 545.00 | 426 907.00 | | 462 545.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 136.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 045.00 | 924 856.00 | | 846 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 001.00 | 1 198 353.00 | | 1 164 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 119.00 | | 2 752 119.00 | 2 752 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 150.00 | 400.00 | | 32 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | 400.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 18 196.00 | | 23 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 058.00 | 3 044 273.00 | | 2 843 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 197.00 | 2 962 101.00 | | 2 750 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 862.00 | 82 171.00 | | 92 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 581.00 | 23 085.00 | 35 712.00 | 75 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 602.00 | 23 085.00 | 35 712.00 | 73 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 907.00 | | | 513 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045.00 | 32 109.00 | 58 936.00 | 91 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 353.00 | 646 323.00 | 2 030.00 | 648 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 045.00 | 787 109.00 | 58 936.00 | 846 045.00 |