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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 4 900.00 | 1 129.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 923.00 | 16 585.00 | 1 338.00 | 17 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 294.00 | 131 732.00 | 92 561.00 | 224 294.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 853.00 | 153 217.00 | 99 635.00 | 252 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 035.00 | | 729 035.00 | 729 035.00 |
BZ Autres créances | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 766 506.00 | | 766 506.00 | 766 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 492.00 | | 1 705 492.00 | 1 705 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 344.00 | 153 217.00 | 1 805 127.00 | 1 958 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 125.00 | 146 142.00 | | 147 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 135.00 | 100 983.00 | | 155 135.00 |
DL TOTAL (I) | 346 261.00 | 291 126.00 | | 346 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 192.00 | 384 930.00 | | 347 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 236.00 | 26 593.00 | | 23 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 251.00 | 240 799.00 | | 256 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 497.00 | 581 256.00 | | 814 497.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 2 584.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 866.00 | 1 236 161.00 | | 1 443 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 127.00 | 1 527 286.00 | | 1 805 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 855 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 855 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 136.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 162.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 959.00 | 46 421.00 | | 69 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 565.00 | 2 977 774.00 | | 3 901 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 430.00 | 2 876 791.00 | | 3 746 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 135.00 | 100 983.00 | | 155 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 380.00 | | 23 365.00 | 251 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 825.00 | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 893.00 | 252 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 068.00 | 242 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 619.00 | | 18 665.00 | 233 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 4 700.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 150.00 | 49 136.00 | 10 068.00 | 114 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 350.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | 47 786.00 | 10 068.00 | 110 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 251.00 | 256 251.00 | | 256 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 497.00 | 814 497.00 | | 814 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 729 035.00 | 729 035.00 | | 729 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 192.00 | 43 728.00 | 303 464.00 | 347 192.00 |
VI Groupe et associés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 473.00 | 890 341.00 | 2 132.00 | 892 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 866.00 | 1 140 402.00 | 303 464.00 | 1 443 866.00 |