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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 456.00 | 12 771.00 | 685.00 | 13 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 757.00 | 106 882.00 | 120 874.00 | 227 757.00 |
BF Prêts | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 647.00 | 119 653.00 | 142 994.00 | 262 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 398.00 | | 743 398.00 | 743 398.00 |
BZ Autres créances | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 558 246.00 | | 558 246.00 | 558 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 706.00 | | 1 484 706.00 | 1 484 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 353.00 | 119 653.00 | 1 627 700.00 | 1 747 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 261.00 | 147 125.00 | | 102 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 511.00 | 155 135.00 | | 101 511.00 |
DL TOTAL (I) | 247 772.00 | 346 261.00 | | 247 772.00 |
DP Provisions pour risques | 9 582.00 | 15 000.00 | | 9 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 582.00 | 15 000.00 | | 9 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 817.00 | 347 192.00 | | 341 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 677.00 | 23 238.00 | | 41 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 291.00 | 256 251.00 | | 253 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 567.00 | 814 497.00 | | 729 567.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 2 687.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 346.00 | 1 443 866.00 | | 1 370 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 700.00 | 1 805 127.00 | | 1 627 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 896 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 705.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 500.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 272.00 | 500.00 | | 34 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 677.00 | 69 959.00 | | 41 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 092.00 | 3 901 565.00 | | 2 990 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 582.00 | 3 746 429.00 | | 2 888 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 511.00 | 155 135.00 | | 101 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 853.00 | | 119 665.00 | 252 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 455.00 | 21 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 870.00 | 262 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 386.00 | 241 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | | 95 382.00 | 242 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 24 282.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 217.00 | 45 123.00 | 78 687.00 | 153 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 129.00 | 6 029.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 317.00 | 43 994.00 | 72 658.00 | 148 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 582.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 582.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 567.00 | 729 567.00 | | 729 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UP Prêts | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 743 398.00 | 743 398.00 | | 743 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 817.00 | 341 817.00 | | 341 817.00 |
VI Groupe et associés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 646.00 | 875 211.00 | 21 435.00 | 896 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 346.00 | 1 370 346.00 | | 1 370 346.00 |