| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 3 550.00 | 2 479.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 16 117.00 | 396.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 106.00 | 94 482.00 | 122 624.00 | 217 106.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 380.00 | 114 150.00 | 137 231.00 | 251 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 984.00 | | 727 984.00 | 727 984.00 |
BZ Autres créances | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
CF Disponibilités | 492 411.00 | | 492 411.00 | 492 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 056.00 | | 1 390 056.00 | 1 390 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 436.00 | 114 150.00 | 1 527 286.00 | 1 641 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 142.00 | 152 205.00 | | 146 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 53 938.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 291 126.00 | 250 143.00 | | 291 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 930.00 | 86 814.00 | | 384 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 799.00 | 280 107.00 | | 240 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 256.00 | 447 916.00 | | 581 256.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 2 739.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 164.00 | 817 576.00 | | 1 236 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 286.00 | 1 067 718.00 | | 1 527 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 939 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 164.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 36 125.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 38 233.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -2 108.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 421.00 | 14 645.00 | | 46 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 774.00 | 3 457 895.00 | | 2 977 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 791.00 | 3 403 957.00 | | 2 876 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 983.00 | 53 938.00 | | 100 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 066.00 | | 54 133.00 | 212 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 818.00 | 251 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 818.00 | 233 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 992.00 | | 47 445.00 | 200 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 6 688.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 965.00 | 43 164.00 | 10 980.00 | 81 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | 41 814.00 | 10 980.00 | 79 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 799.00 | 240 799.00 | | 240 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 256.00 | 581 256.00 | | 581 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 727 984.00 | 727 984.00 | | 727 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 930.00 | 370 780.00 | 14 151.00 | 384 930.00 |
VI Groupe et associés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 654.00 | | | 323 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 627.00 | 810 894.00 | 11 732.00 | 822 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 161.00 | 1 222 010.00 | 14 151.00 | 1 236 161.00 |