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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 14 215.00 | 1 209.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 358.00 | 76 411.00 | 97 948.00 | 174 358.00 |
BF Prêts | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 471.00 | 92 604.00 | 107 866.00 | 200 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
BZ Autres créances | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CF Disponibilités | 394 954.00 | | 394 954.00 | 394 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 286.00 | | 1 208 286.00 | 1 208 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 757.00 | 92 604.00 | 1 316 152.00 | 1 408 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 358.00 | 159 497.00 | | 152 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 846.00 | 92 862.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 258 205.00 | 296 359.00 | | 258 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 113.00 | 91 045.00 | | 64 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 205.00 | 289 975.00 | | 430 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 162.00 | 462 545.00 | | 560 162.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 2 480.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 947.00 | 846 045.00 | | 1 057 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 152.00 | 1 164 001.00 | | 1 316 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 733.00 | | | 170 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 954.00 | 37 473.00 | 7 823.00 | 62 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | 37 473.00 | 7 823.00 | 60 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 205.00 | 430 205.00 | | 430 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 517 468.00 | | | 517 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 113.00 | 33 033.00 | 31 080.00 | 64 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VP Divers | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 162.00 | 560 162.00 | | 560 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 342.00 | 684 312.00 | 2 030.00 | 686 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 947.00 | 1 026 868.00 | 31 080.00 | 1 057 947.00 |