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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 2 200.00 | 3 829.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 513.00 | 15 232.00 | 1 281.00 | 16 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 479.00 | 64 533.00 | 119 946.00 | 184 479.00 |
BF Prêts | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 066.00 | 81 965.00 | 130 101.00 | 212 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 448.00 | | 599 448.00 | 599 448.00 |
BZ Autres créances | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
CF Disponibilités | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 618.00 | | 937 618.00 | 937 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 684.00 | 81 965.00 | 1 067 718.00 | 1 149 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 205.00 | 152 358.00 | | 152 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 938.00 | 61 846.00 | | 53 938.00 |
DL TOTAL (I) | 250 143.00 | 258 205.00 | | 250 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 814.00 | 64 113.00 | | 86 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 107.00 | 430 205.00 | | 280 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 916.00 | 560 162.00 | | 447 916.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 3 468.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 576.00 | 1 057 947.00 | | 817 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 718.00 | 1 316 152.00 | | 1 067 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 471.00 | | 99 295.00 | 200 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665.00 | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 700.00 | 212 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 035.00 | 200 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | 4 050.00 | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 782.00 | | 95 245.00 | 189 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 604.00 | 35 162.00 | 45 802.00 | 92 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 221.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 625.00 | 34 941.00 | 45 802.00 | 90 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 107.00 | 280 107.00 | | 280 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 916.00 | 447 916.00 | | 447 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UP Prêts | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 599 448.00 | 599 448.00 | | 599 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 814.00 | 36 442.00 | 50 372.00 | 86 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 984.00 | 685 939.00 | 5 045.00 | 690 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 576.00 | 767 204.00 | 50 372.00 | 817 576.00 |