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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 5 115.00 | 7 368.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 456.00 | 123 892.00 | 56 563.00 | 180 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 871.00 | 129 008.00 | 288 863.00 | 417 871.00 |
BT Marchandises | 301 191.00 | | 301 191.00 | 301 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | 1 454.00 | 5 497.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 642 887.00 | | 642 887.00 | 642 887.00 |
CF Disponibilités | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 396.00 | 1 454.00 | 1 087 942.00 | 1 089 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 268.00 | 130 462.00 | 1 376 805.00 | 1 507 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
CU Autres participations | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 873 834.00 | | | 873 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 388.00 | | | 1 005 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
EA Autres dettes | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 417.00 | | | 371 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 805.00 | | | 1 376 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 417.00 | | | 371 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 489.00 | | 1 366 489.00 | 1 366 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 489.00 | | 1 366 489.00 | 1 366 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 257.00 | | | 1 464 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 103.00 | | | 1 359 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 969.00 | | 10 628.00 | 418 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 417 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | 192 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 037.00 | | 10 628.00 | 194 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 654.00 | 16 079.00 | 11 725.00 | 124 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 654.00 | 16 079.00 | 11 725.00 | 124 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 453.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 453.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | 453.00 | 1 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 593 711.00 | | | 593 711.00 |
VI Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 551.00 | 652 847.00 | 5 704.00 | 658 551.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 417.00 | 371 417.00 | | 371 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
ST Autres comptes | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 021.00 | | | 273 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
ZE Dividendes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 884.00 | | | 284 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |