| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 8 932.00 | 5 335.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 308.00 | 150 494.00 | 51 814.00 | 202 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 508.00 | 159 426.00 | 282 081.00 | 441 508.00 |
BT Marchandises | 306 210.00 | | 306 210.00 | 306 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | 369.00 | 42 167.00 | 42 536.00 |
BZ Autres créances | 481 157.00 | | 481 157.00 | 481 157.00 |
CF Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 449.00 | 369.00 | 866 080.00 | 866 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 957.00 | 159 795.00 | 1 148 162.00 | 1 307 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 581.00 | | | 763 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
EA Autres dettes | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 010.00 | | | 993 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 162.00 | | | 1 148 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 789.00 | | 1 216 789.00 | 1 216 789.00 |
FG Production vendue services | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 449.00 | | 1 249 449.00 | 1 249 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 146.00 | | | 1 267 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 694.00 | | | 1 227 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 588.00 | | 9 919.00 | 431 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 657.00 | | 9 919.00 | 206 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 806.00 | 17 619.00 | | 141 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 806.00 | 17 619.00 | | 141 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 116.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 116.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 116.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 449 761.00 | 449 761.00 | | 449 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 581.00 | 126 845.00 | 516 354.00 | 763 581.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 808.00 | 530 402.00 | 4 405.00 | 534 808.00 |
VW T.V.A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 010.00 | 356 274.00 | 516 354.00 | 993 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
ST Autres comptes | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
YT Sous‐traitance | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 890.00 | | | 249 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 227.00 | | | 137 227.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 869.00 | | | 250 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |