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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 10 830.00 | 3 437.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 240.00 | 162 891.00 | 40 349.00 | 203 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 440.00 | 173 721.00 | 268 718.00 | 442 440.00 |
BT Marchandises | 266 425.00 | | 266 425.00 | 266 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 421.00 | 369.00 | 117 052.00 | 117 421.00 |
BZ Autres créances | 436 435.00 | | 436 435.00 | 436 435.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 282.00 | 369.00 | 874 913.00 | 875 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 722.00 | 174 090.00 | 1 143 631.00 | 1 317 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 220 967.00 | | 220 967.00 | 220 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 96 252.00 | 94 799.00 | | 96 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 603.00 | 39 452.00 | | 115 603.00 |
DL TOTAL (I) | 232 755.00 | 155 152.00 | | 232 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 735.00 | 763 581.00 | | 636 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | 8 187.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | 124 124.00 | | 109 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 833.00 | 75 179.00 | | 121 833.00 |
EA Autres dettes | 34 628.00 | 21 937.00 | | 34 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 876.00 | 993 010.00 | | 910 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 631.00 | 1 148 162.00 | | 1 143 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 877.00 | 356 274.00 | | 401 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 082.00 | | 1 363 082.00 | 1 363 082.00 |
FG Production vendue services | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 522.00 | | 1 455 522.00 | 1 455 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 936.00 | 8 273.00 | | 35 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 177.00 | 1 267 146.00 | | 1 490 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 574.00 | 1 227 694.00 | | 1 374 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 603.00 | 39 452.00 | | 115 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 508.00 | | 932.00 | 441 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 576.00 | | 932.00 | 216 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 426.00 | 14 294.00 | | 159 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 426.00 | 14 294.00 | | 159 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 384 716.00 | 384 716.00 | | 384 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 735.00 | 127 736.00 | 508 998.00 | 636 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 096.00 | 560 690.00 | 4 405.00 | 565 096.00 |
VW T.V.A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 876.00 | 401 877.00 | 508 998.00 | 910 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
YT Sous‐traitance | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 177.00 | | | 249 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |